万华化学

- 600309

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,741.66735,282.78490,265.99218,686.59
收到的税费返还8,672.207,643.274,341.432,344.42
收到的其他与经营活动有关的现金13,785.9812,140.045,781.152,593.98
经营活动现金流入小计1,066,199.84755,066.09500,388.57223,624.98
购买商品、接受劳务支付的现金891,898.07642,099.16421,336.37174,302.60
支付给职工以及为职工支付的现金29,244.2223,899.3815,330.309,242.45
支付的各项税费36,542.5225,747.9316,367.248,068.60
支付的其他与经营活动有关的现金67,179.1841,594.6224,899.739,842.65
经营活动现金流出小计1,024,864.00733,341.10477,933.64201,456.30
经营活动产生的现金流量净额41,335.8421,724.9922,454.9222,168.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,291.593,152.072,972.282,654.92
取得投资收益所收到的现金2,981.441,237.351,237.35536.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额929.631,149.6815.270.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,202.665,539.104,224.903,191.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,927.3797,704.3366,614.6553,751.65
投资所支付的现金11,790.2126,551.5511,683.5911,472.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,754.86------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计151,472.44124,255.8878,298.2465,224.40
投资活动产生的现金流量净额-144,269.78-118,716.79-74,073.34-62,032.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金437,469.11274,891.07191,124.02104,960.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金82,700.0082,700.0082,700.0061,700.00
筹资活动现金流入小计520,169.11357,591.07273,824.02166,660.06
偿还债务支付的现金286,943.95156,895.05129,096.3386,038.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,542.3070,751.4568,366.571,078.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,710.6315,710.6315,710.63--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计361,486.24227,646.50197,462.8987,116.87
筹资活动产生的现金流量净额158,682.87129,944.5776,361.1279,543.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-859.63-765.03-524.71-73.99
五、现金及现金等价物净增加额54,889.3032,187.7424,218.0039,605.24
加:期初现金及现金等价物余额34,642.6034,642.6034,642.6034,642.60
六、期末现金及现金等价物余额89,531.9066,830.3458,860.6074,247.84
附注
净利润172,075.40--68,678.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,247.35--1,981.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,383.91--14,602.17--
无形资产摊销677.80--306.26--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.13---8.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,477.83--2,116.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,328.00--5,193.91--
投资损失-20,341.15---1,297.49--
递延所得税资产减少907.77--908.76--
递延所得税负债增加-91.43--42.85--
存货的减少-39,685.04---31,621.18--
经营性应收项目的减少-127,534.67---38,753.09--
经营性应付项目的增加17,739.94---94.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他140.00--400.00--
经营活动产生现金流量净额41,335.84--22,454.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,531.9066,830.3458,860.6074,247.84
现金的期初余额34,642.6034,642.6034,642.6034,642.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,889.3032,187.7424,218.0039,605.24
下载全部历史数据到excel中 返回页顶