万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,591,884.511,114,944.87776,314.92353,703.96
收到的税费返还22,938.0716,616.4410,459.874,828.79
收到的其他与经营活动有关的现金14,208.637,120.523,145.18474.62
经营活动现金流入小计1,629,031.201,138,681.82789,919.97359,007.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,191,514.48867,632.54597,821.77292,823.03
支付给职工以及为职工支付的现金48,528.2037,475.7927,280.3212,906.30
支付的各项税费100,362.2864,144.6533,502.3612,463.28
支付的其他与经营活动有关的现金87,382.9166,357.3036,551.0116,305.76
经营活动现金流出小计1,427,787.861,035,610.28695,155.45334,498.37
经营活动产生的现金流量净额201,243.34103,071.5494,764.5224,509.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金934.551,170.021,170.02809.26
取得投资收益所收到的现金995.23467.48449.28300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额782.14320.76116.3773.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,192.00------
投资活动现金流入小计3,903.911,958.251,735.671,182.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290,372.70171,754.16118,893.6973,592.65
投资所支付的现金510.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计290,882.70171,754.16118,893.6973,592.65
投资活动产生的现金流量净额-286,978.79-169,795.90-117,158.02-72,410.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金738,724.11473,154.53435,543.81261,523.11
发行债券收到的现金85,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计823,724.11473,154.53435,543.81261,523.11
偿还债务支付的现金515,420.64333,146.83297,817.42148,641.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132,338.5697,158.3090,379.014,468.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,390.7318,679.6818,679.68--
支付其他与筹资活动有关的现金891.85------
筹资活动现金流出小计648,651.05430,305.13388,196.43153,109.95
筹资活动产生的现金流量净额175,073.0742,849.4047,347.38108,413.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,286.58-1,213.14-845.60-349.57
五、现金及现金等价物净增加额88,051.03-25,088.1024,108.2860,162.39
加:期初现金及现金等价物余额89,531.9089,531.9089,531.9089,531.90
六、期末现金及现金等价物余额177,582.9264,443.79113,640.18149,694.29
附注
净利润239,540.74--128,564.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-494.24--2,466.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,203.01--32,350.40--
无形资产摊销909.57--1,029.96--
长期待摊费用摊销472.29--211.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,387.00---65.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失944.46---569.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,021.89--4,557.17--
投资损失-994.67--593.71--
递延所得税资产减少-2,485.89---2,549.39--
递延所得税负债增加-50.74---43.25--
存货的减少-16,954.97---33,357.85--
经营性应收项目的减少-133,669.51---99,581.82--
经营性应付项目的增加33,457.33--61,270.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,042.93---111.44--
经营活动产生现金流量净额201,243.34--94,764.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额177,582.92--113,640.18149,694.29
现金的期初余额89,531.90--89,531.9089,531.90
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额88,051.03--24,108.2860,162.39
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