万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,868,501.381,210,661.43775,203.06372,829.23
收到的税费返还24,970.9510,779.829,814.886,526.87
收到的其他与经营活动有关的现金33,366.9513,624.4410,491.81826.10
经营活动现金流入小计1,926,839.281,235,065.69795,509.75380,182.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,254,420.58766,254.95504,100.62242,923.54
支付给职工以及为职工支付的现金67,431.2755,066.1030,350.5116,562.14
支付的各项税费119,573.2671,331.0832,669.348,502.74
支付的其他与经营活动有关的现金104,796.2965,596.0038,977.0518,017.70
经营活动现金流出小计1,546,221.41958,248.12606,097.51286,006.11
经营活动产生的现金流量净额380,617.87276,817.57189,412.2494,176.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金432.72432.72424.40300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额630.7746.7827.7627.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,166.57------
投资活动现金流入小计3,230.06479.50452.16327.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金393,470.79303,823.67166,312.6183,704.47
投资所支付的现金2,003.401,449.001,449.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,661.29--
投资活动现金流出小计395,474.19305,272.67170,422.9083,704.47
投资活动产生的现金流量净额-392,244.12-304,793.17-169,970.74-83,376.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金946,792.41671,768.90460,892.61223,635.06
发行债券收到的现金100,000.0099,700.0099,700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,046,792.41771,468.90560,592.61223,635.06
偿还债务支付的现金877,557.50682,069.35511,718.18256,977.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197,965.13188,757.62176,322.6230,752.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,608.8229,608.8224,645.69--
支付其他与筹资活动有关的现金502.94------
筹资活动现金流出小计1,076,025.57870,826.98688,040.80287,730.25
筹资活动产生的现金流量净额-29,233.16-99,358.08-127,448.19-64,095.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响537.17813.79652.00-45.01
五、现金及现金等价物净增加额-40,322.24-126,519.89-107,354.69-53,341.03
加:期初现金及现金等价物余额177,582.92177,582.92177,582.92177,582.92
六、期末现金及现金等价物余额137,260.6951,063.0370,228.24124,241.89
附注
净利润301,994.00--125,398.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,512.85--2,343.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,144.68--35,996.34--
无形资产摊销1,185.67--524.78--
长期待摊费用摊销766.52--316.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16,982.18--331.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-266.76---48.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,199.03--17,982.55--
投资损失-437.22---423.79--
递延所得税资产减少-4,923.39--199.38--
递延所得税负债增加-80.83--9.99--
存货的减少-65,698.46---46,577.27--
经营性应收项目的减少-146,748.19---47,442.22--
经营性应付项目的增加172,684.88--100,801.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,302.93------
经营活动产生现金流量净额380,617.87--189,412.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,260.69--70,228.24--
现金的期初余额177,582.92--177,582.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,322.24---107,354.69--
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