万华化学

- 600309

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,543,471.051,658,458.181,053,486.23483,949.57
收到的税费返还35,067.5919,763.4910,080.444,414.93
收到的其他与经营活动有关的现金21,969.5321,580.538,052.265,047.43
经营活动现金流入小计2,600,508.171,699,802.191,071,618.93493,411.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,786,933.301,157,001.31704,163.29318,453.88
支付给职工以及为职工支付的现金85,667.4965,380.4139,456.6525,185.91
支付的各项税费200,519.57143,408.2788,150.8046,823.32
支付的其他与经营活动有关的现金140,461.5190,911.0561,442.4925,813.80
经营活动现金流出小计2,213,581.871,456,701.04893,213.22416,276.91
经营活动产生的现金流量净额386,926.30243,101.15178,405.7177,135.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,578.861,334.311,334.31--
取得投资收益所收到的现金391.45391.45362.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额474.4354.960.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,444.741,780.711,696.910.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金677,078.53431,931.06298,119.35139,345.60
投资所支付的现金6,886.606,000.006,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,126.75------
投资活动现金流出小计685,091.88437,931.06304,119.35145,345.60
投资活动产生的现金流量净额-681,647.14-436,150.35-302,422.44-145,345.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,000.0016,000.0016,000.0016,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,000.0016,000.0016,000.0016,000.00
取得借款收到的现金1,315,739.971,035,488.78709,023.65288,139.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,331,739.971,051,488.78725,023.65304,139.29
偿还债务支付的现金820,885.84651,622.59393,064.12147,942.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249,112.14234,941.18224,423.7344,713.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,976.1046,976.1046,976.1036,880.29
支付其他与筹资活动有关的现金996.32------
筹资活动现金流出小计1,070,994.30886,563.76617,487.85192,656.36
筹资活动产生的现金流量净额260,745.68164,925.02107,535.80111,482.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,393.28-3,656.20-1,803.26-910.06
五、现金及现金等价物净增加额-38,368.45-31,780.38-18,284.1942,362.70
加:期初现金及现金等价物余额137,260.69137,260.69137,260.69137,260.69
六、期末现金及现金等价物余额98,892.24105,480.31118,976.50179,623.39
附注
净利润376,578.41--197,741.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,691.06--3,869.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,613.47--41,508.83--
无形资产摊销2,104.77--954.13--
长期待摊费用摊销1,001.86--450.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,943.74--1,100.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,601.80---302.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,995.48--12,101.51--
投资损失1,652.12--374.27--
递延所得税资产减少-4,108.67---3,439.91--
递延所得税负债增加256.89---22.09--
存货的减少-27,222.83---12,898.42--
经营性应收项目的减少-2,167.91---93,842.36--
经营性应付项目的增加-70,810.29--30,810.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额386,926.30--178,405.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,892.24--118,976.50--
现金的期初余额137,260.69--137,260.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,368.45---18,284.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶