上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 荣华实业(600311) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,168,475 | 35,688,358 | 209,440,958 | 192,605,283 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,496,927 | 414,622 | 9,784 | 224,174,159 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,665,402 | 36,102,981 | 209,450,742 | 416,779,442 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 116,752,205 | 54,112,297 | 142,212,546 | 81,685,914 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,021,045 | 5,642,267 | 12,795,404 | 3,855,461 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,388,235 | 353,700 | 11,633,297 | 968,144 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,330,814 | 20,901,274 | 7,856,447 | 33,518,192 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,492,299 | 81,009,538 | 174,497,695 | 120,027,711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,826,897 | -44,906,558 | 34,953,047 | 296,751,731 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 122,700,000 | 122,700,000 | 261,797,475 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,700,000 | 122,700,000 | 261,797,475 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 66,083,619 | 37,151,111 | 66,671,197 | 40,878,362 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,083,619 | 37,151,111 | 66,671,197 | 40,878,362 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,616,381 | 85,548,889 | 195,126,277 | -40,878,362 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 13,700,000 | 13,700,000 | 23,700,000 | 32,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,700,000 | 13,700,000 | 23,700,000 | 32,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,700,000 | 13,700,000 | 239,919,164 | 248,719,164 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,700,000 | 13,700,000 | 254,337,793 | 278,527,046 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | -230,637,793 | -246,027,046 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,789,483 | 40,642,331 | -558,469 | 9,846,324 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,457,382 | 0 | 52,452,474 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -63,546,120 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 14,752,973 | 0 | 34,635,149 | 0 |
| 无形资产摊销 | 198,491 | 0 | 389,581 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -23,802,120 | 0 | -29,277,902 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,243,782 | 0 | 14,418,628 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,527,728 | 0 | -7,115,538 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -55,578,404 | 0 | 111,405,211 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,373,271 | 0 | -78,408,438 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -51,826,897 | -44,906,558 | 34,953,047 | 296,751,731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,912,778 | 0 | 1,123,294 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,123,294 | 0 | 1,681,763 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,789,483 | 40,642,331 | -558,469 | 9,846,324 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配