报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,599.00 | 166,276.60 | 116,140.94 | 37,196.25 |
收到的税费返还 | 367.68 | 355.50 | 355.07 | 353.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.69 | 804.96 | 510.02 | 221.28 |
经营活动现金流入小计 | 288,568.36 | 167,437.07 | 117,006.03 | 37,771.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,986.91 | 116,445.27 | 81,261.27 | 32,345.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,022.86 | 15,381.27 | 9,960.02 | 4,042.18 |
支付的各项税费 | 10,003.79 | 5,161.29 | 4,027.44 | 832.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,465.55 | 12,016.12 | 8,057.47 | 2,868.59 |
经营活动现金流出小计 | 241,479.10 | 149,003.95 | 103,306.19 | 40,088.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,089.26 | 18,433.11 | 13,699.84 | -2,317.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,974.27 | 17,190.89 | 11,866.21 | 5,598.22 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,974.27 | 17,190.89 | 11,866.21 | 5,598.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,974.27 | -17,190.89 | -11,866.21 | -5,598.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | 89,480.00 | 39,680.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159,480.00 | 104,680.00 | 65,000.00 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 137,374.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,188.82 | 5,707.66 | 4,969.28 | 3,506.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,986.05 | 13,307.14 | 6,455.10 | 1,323.14 |
筹资活动现金流出小计 | 161,548.87 | 139,014.80 | 91,424.37 | 54,829.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,068.87 | -34,334.80 | -26,424.37 | -4,829.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.71 | 21.76 | 4.05 | -0.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,047.84 | -33,070.81 | -24,586.69 | -12,745.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,253.06 | 54,253.06 | 54,253.06 | 54,253.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,300.90 | 21,182.25 | 29,666.37 | 41,507.76 |
附注 |
净利润 | 13,588.30 | -- | -5,048.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,358.23 | -- | -857.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,313.31 | -- | 3,844.24 | -- |
无形资产摊销 | 2,980.37 | -- | 1,339.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 43.23 | -- | 21.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 226.00 | -- | -14.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,134.05 | -- | 2,622.99 | -- |
投资损失 | -2,765.68 | -- | -646.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -370.05 | -- | 128.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -38,128.46 | -- | -41,788.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -43,329.09 | -- | -11,984.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 98,039.03 | -- | 66,081.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 47,089.26 | -- | 13,699.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74,300.90 | -- | 29,666.37 | -- |
现金的期初余额 | 54,253.06 | -- | 54,253.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,047.84 | -- | -24,586.69 | -- |