平高电气

- 600312

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,599.00166,276.60116,140.9437,196.25
收到的税费返还367.68355.50355.07353.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,601.69804.96510.02221.28
经营活动现金流入小计288,568.36167,437.07117,006.0337,771.30
购买商品、接受劳务支付的现金188,986.91116,445.2781,261.2732,345.68
支付给职工以及为职工支付的现金25,022.8615,381.279,960.024,042.18
支付的各项税费10,003.795,161.294,027.44832.32
支付的其他与经营活动有关的现金17,465.5512,016.128,057.472,868.59
经营活动现金流出小计241,479.10149,003.95103,306.1940,088.78
经营活动产生的现金流量净额47,089.2618,433.1113,699.84-2,317.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,000.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,974.2717,190.8911,866.215,598.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,974.2717,190.8911,866.215,598.22
投资活动产生的现金流量净额-24,974.27-17,190.89-11,866.21-5,598.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000.0065,000.0065,000.0050,000.00
发行债券收到的现金89,480.0039,680.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计159,480.00104,680.0065,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金137,374.00120,000.0080,000.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,188.825,707.664,969.283,506.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,986.0513,307.146,455.101,323.14
筹资活动现金流出小计161,548.87139,014.8091,424.3754,829.58
筹资活动产生的现金流量净额-2,068.87-34,334.80-26,424.37-4,829.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.7121.764.05-0.02
五、现金及现金等价物净增加额20,047.84-33,070.81-24,586.69-12,745.30
加:期初现金及现金等价物余额54,253.0654,253.0654,253.0654,253.06
六、期末现金及现金等价物余额74,300.9021,182.2529,666.3741,507.76
附注
净利润13,588.30---5,048.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,358.23---857.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,313.31--3,844.24--
无形资产摊销2,980.37--1,339.63--
长期待摊费用摊销43.23--21.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失226.00---14.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,134.05--2,622.99--
投资损失-2,765.68---646.51--
递延所得税资产减少-370.05--128.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-38,128.46---41,788.08--
经营性应收项目的减少-43,329.09---11,984.18--
经营性应付项目的增加98,039.03--66,081.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,089.26--13,699.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,300.90--29,666.37--
现金的期初余额54,253.06--54,253.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,047.84---24,586.69--
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