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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,945.86 | 255,746.60 | 202,790.35 | 107,900.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.18 | 3.19 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,401.15 | 17,518.89 | 11,509.67 | 7,205.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,347.01 | 273,268.67 | 214,303.22 | 115,106.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,944.64 | 236,399.01 | 195,658.26 | 105,254.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,320.26 | 8,414.76 | 6,128.81 | 3,403.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,387.57 | 22,351.71 | 15,274.45 | 9,149.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,994.52 | 15,796.48 | 11,164.01 | 5,333.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,646.99 | 282,961.96 | 228,225.52 | 123,140.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700.02 | -9,693.29 | -13,922.30 | -8,034.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,612.37 | 78,900.00 | 45,500.00 | 19,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,368.76 | 931.79 | 603.00 | 431.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,224.10 | 448.77 | 0.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.00 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,305.23 | 80,281.59 | 46,104.42 | 19,933.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,734.31 | 4,047.33 | 2,969.74 | 1,793.23 | |
| 投资所支付的现金 | 164,273.01 | 86,600.00 | 57,400.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 427.05 | 42.02 | 42.02 | 41.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,434.37 | 90,689.35 | 60,411.76 | 14,834.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,129.14 | -10,407.76 | -14,307.34 | 5,098.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,300.00 | 35,800.00 | 28,900.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.00 | 448.60 | 216.71 | 53.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,507.00 | 36,248.60 | 29,116.71 | 12,953.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,791.80 | 27,780.89 | 19,257.92 | 8,534.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,076.69 | 5,510.00 | 864.48 | 334.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,111.16 | 73.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,475.85 | 5,304.18 | 1,028.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,868.49 | 39,766.73 | 25,426.57 | 9,898.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,361.49 | -3,518.13 | 3,690.14 | 3,054.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.27 | 12.42 | 12.42 | 3.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,791.88 | -23,606.77 | -24,527.08 | 121.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,139.14 | 59,139.14 | 59,139.14 | 78,111.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,347.26 | 35,532.37 | 34,612.06 | 78,233.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,632.66 | -- | -3,254.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,512.91 | -- | -20.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,222.01 | -- | 3,594.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,225.14 | -- | 808.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.55 | -- | 43.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,681.75 | -- | 10.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,304.30 | -- | 524.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,570.55 | -- | -621.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 535.47 | -- | 537.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.52 | -- | 0.11 | -- | |
| 存货的减少 | -8,296.74 | -- | -9,733.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,824.35 | -- | -10,262.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,802.06 | -- | 5,068.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,667.44 | -- | -617.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 700.02 | -- | -13,922.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,347.26 | -- | 34,612.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,139.14 | -- | 59,139.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,791.88 | -- | -24,527.08 | -- | |
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