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农发种业(600313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,780.53 | 301,881.96 | 197,277.83 | 92,261.52 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,310.34 | 10,012.25 | 6,414.70 | 3,658.40 | |
经营活动现金流入小计 | 379,090.87 | 311,894.21 | 203,692.53 | 95,919.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,173.64 | 297,638.70 | 180,048.12 | 74,100.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,715.64 | 8,199.80 | 5,473.61 | 3,379.75 | |
支付的各项税费 | 2,335.69 | 1,612.69 | 1,026.36 | 538.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,681.60 | 16,405.16 | 10,763.38 | 5,363.77 | |
经营活动现金流出小计 | 375,906.57 | 323,856.34 | 197,311.48 | 83,382.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,184.30 | -11,962.13 | 6,381.05 | 12,537.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,798.64 | 100,124.64 | 91,501.64 | 36,660.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,195.06 | 969.46 | 871.87 | 315.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.03 | 0.66 | 0.12 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,742.57 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 163.58 | 323.68 | 149.15 | 64.65 | |
投资活动现金流入小计 | 111,058.87 | 101,418.43 | 92,522.78 | 37,039.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,705.28 | 3,619.59 | 2,281.91 | 1,046.88 | |
投资所支付的现金 | 74,931.16 | 73,045.16 | 58,350.00 | 33,809.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,436.44 | 76,664.75 | 60,631.91 | 34,855.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,622.44 | 24,753.69 | 31,890.87 | 2,184.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,454.61 | 29,157.61 | 23,284.61 | 6,894.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,158.60 | 28.29 | 14.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 32,454.61 | 30,316.21 | 23,312.90 | 6,909.25 | |
偿还债务支付的现金 | 46,342.38 | 26,807.39 | 18,154.50 | 13,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,389.90 | 2,062.91 | 931.88 | 499.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 533.80 | 345.08 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.73 | 9,560.71 | 10,628.76 | 5,197.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,563.01 | 38,431.01 | 29,715.14 | 19,296.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,108.40 | -8,114.80 | -6,402.24 | -12,387.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.06 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,705.39 | 4,676.76 | 31,869.68 | 2,334.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,347.26 | 27,347.26 | 27,347.26 | 27,347.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,052.65 | 32,024.02 | 59,216.94 | 29,681.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,506.98 | -- | -2,837.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,021.74 | -- | -11.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,579.56 | -- | 3,627.97 | -- | |
无形资产摊销 | 2,252.44 | -- | 919.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 389.58 | -- | 26.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.29 | -- | 30.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 28.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,131.05 | -- | 1,077.93 | -- | |
投资损失 | -939.80 | -- | -644.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | 609.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.56 | -- | 0.78 | -- | |
存货的减少 | -10,039.28 | -- | -10,830.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,183.47 | -- | 317.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,904.85 | -- | 14,084.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 16,779.83 | -- | 620.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,184.30 | -- | 6,381.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,052.65 | -- | 59,216.94 | -- | |
现金的期初余额 | 27,347.26 | -- | 27,347.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,705.39 | -- | 31,869.68 | -- |
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