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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,042.82 | 429,861.99 | 255,278.68 | 94,986.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,199.93 | 10,556.13 | 10,454.18 | 7,782.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,242.76 | 440,418.13 | 265,732.87 | 102,768.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,719.11 | 424,111.61 | 247,328.22 | 86,961.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,234.85 | 8,069.54 | 5,568.33 | 4,320.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,714.61 | 2,937.87 | 1,848.20 | 1,375.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,550.69 | 12,946.58 | 7,499.99 | 9,112.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,219.26 | 448,065.61 | 262,244.74 | 101,770.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,023.49 | -7,647.48 | 3,488.12 | 998.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,275.19 | 75,014.19 | 51,565.32 | 20,758.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,614.64 | 690.15 | 355.35 | 14.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.26 | 18.20 | 5.85 | 6.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,512.32 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,420.41 | 83,724.23 | 59,926.52 | 28,780.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,869.96 | 1,766.03 | 890.74 | 195.86 | |
| 投资所支付的现金 | 126,298.18 | 95,938.17 | 72,737.18 | 46,942.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | 5.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,168.19 | 97,704.20 | 73,627.92 | 47,143.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,747.78 | -13,979.97 | -13,701.40 | -18,362.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,250.00 | 18,800.00 | 13,100.00 | 12,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 6,520.42 | 6,471.50 | 1,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,450.00 | 25,320.42 | 19,571.50 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,674.79 | 20,187.12 | 17,937.76 | 7,203.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,054.17 | 2,072.03 | 1,435.79 | 771.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.08 | -- | 749.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 915.77 | 915.77 | 452.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,728.97 | 23,174.92 | 20,289.32 | 8,428.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,278.97 | 2,145.50 | -717.82 | 5,571.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.28 | 0.04 | 0.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,005.53 | -19,481.91 | -10,930.87 | -11,792.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,052.65 | 39,052.65 | 39,052.65 | 46,555.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,047.12 | 19,570.73 | 28,121.77 | 34,762.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,530.39 | -- | -1,997.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.36 | -- | -16.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,468.04 | -- | 3,252.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,425.33 | -- | 863.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.91 | -- | 81.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -218.46 | -- | -0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 4.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,122.80 | -- | 685.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,396.68 | -- | -526.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.56 | -- | -0.78 | -- | |
| 存货的减少 | 1,937.93 | -- | 2,068.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,555.16 | -- | 6,504.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,324.10 | -- | -8,766.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,175.41 | -- | 1,334.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,023.49 | -- | 3,488.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,047.12 | -- | 28,121.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,052.65 | -- | 39,052.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,005.53 | -- | -10,930.87 | -- | |
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