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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,078.84 | 74,039.47 | 62,333.05 | 26,749.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,242.49 | 2,387.80 | 1,600.59 | 845.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,321.33 | 76,427.27 | 63,933.65 | 27,594.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,687.39 | 96,897.33 | 79,017.91 | 28,406.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,944.32 | 39,376.34 | 25,084.02 | 13,698.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,304.72 | 2,120.23 | 1,840.47 | 986.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,722.33 | 2,692.97 | 1,233.19 | 537.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,658.77 | 141,086.87 | 107,175.59 | 43,628.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,337.44 | -64,659.60 | -43,241.94 | -16,034.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 467.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,323.35 | 275.38 | 275.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.44 | -- | -- | -9.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,865.19 | 275.38 | 275.38 | -9.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,715.28 | 6,705.66 | 2,324.71 | 1,303.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,715.28 | 6,705.66 | 2,324.71 | 1,321.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,850.09 | -6,430.28 | -2,049.33 | -1,331.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,300.00 | 11,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,936.48 | 6,993.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,030.48 | 7,087.27 | 94.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,269.52 | 4,412.73 | -94.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.43 | -14.99 | -8.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,977.44 | -66,692.13 | -45,393.52 | -17,365.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,304.02 | 258,304.02 | 258,304.02 | 258,304.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,326.58 | 191,611.89 | 212,910.50 | 240,938.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,351.95 | -- | 1,345.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -66.85 | -- | -23.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,848.31 | -- | 3,409.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.31 | -- | 57.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.84 | -- | 19.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 273.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,191.44 | -- | -267.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,960.19 | -- | -28.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,370.28 | -- | 57.84 | -- | |
| 存货的减少 | 16,500.59 | -- | -16,334.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,427.70 | -- | 13,901.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,527.36 | -- | -45,393.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,898.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,337.44 | -- | -43,241.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,326.58 | -- | 212,910.50 | 240,938.36 | |
| 现金的期初余额 | 258,304.02 | -- | 258,304.02 | 258,304.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,977.44 | -- | -45,393.52 | -17,365.65 | |
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