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洪都航空(600316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,014.38 | 100,539.48 | 83,745.21 | 27,895.19 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,368.37 | 2,888.16 | 1,955.40 | 1,066.47 | |
经营活动现金流入小计 | 194,382.75 | 103,427.65 | 85,700.61 | 28,961.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,308.41 | 65,326.77 | 27,961.94 | 9,469.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,543.23 | 48,312.77 | 31,709.89 | 16,866.37 | |
支付的各项税费 | 1,422.72 | 1,774.14 | 1,351.68 | 899.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,932.11 | 4,644.64 | 3,326.57 | 1,926.90 | |
经营活动现金流出小计 | 201,206.47 | 120,058.33 | 64,350.08 | 29,162.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,823.72 | -16,630.68 | 21,350.53 | -200.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,800.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 248.21 | 166.49 | 166.49 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.87 | 3.55 | 3.55 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,860.96 | 4,860.96 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,973.04 | 5,031.01 | 170.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,204.69 | 40,723.26 | 23,888.34 | 8,581.08 | |
投资所支付的现金 | 202.06 | 202.06 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,406.74 | 40,925.32 | 23,888.34 | 8,581.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,433.70 | -35,894.31 | -23,718.30 | -8,581.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 946.99 | 612.81 | 176.43 | 73.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.51 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,946.99 | 8,612.81 | 4,176.43 | 4,073.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,946.99 | -612.81 | 3,823.57 | -73.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.67 | -7.28 | -7.08 | -1.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,254.08 | -53,145.08 | 1,448.72 | -8,856.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,119.89 | 148,119.89 | 148,119.89 | 148,119.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,865.81 | 94,974.81 | 149,568.61 | 139,263.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,323.67 | -- | 1,125.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 61.87 | -- | 6.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,462.01 | -- | 3,441.76 | -- | |
无形资产摊销 | 414.29 | -- | 148.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 56.49 | -- | -28.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.09 | -- | 24.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,068.40 | -- | -298.64 | -- | |
投资损失 | -5,108.85 | -- | -893.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 77.00 | -- | -208.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 641.54 | -- | |
存货的减少 | -32,307.07 | -- | -42,262.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -62,045.66 | -- | 66,502.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 83,190.04 | -- | 1,125.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -6,848.07 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,823.72 | -- | 21,350.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 101,865.81 | -- | 149,568.61 | -- | |
现金的期初余额 | 148,119.89 | -- | 148,119.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,254.08 | -- | 1,448.72 | -- |
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