新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,592.17113,796.1580,658.1637,216.45
收到的税费返还235.10471.81310.10--
收到的其他与经营活动有关的现金391.381,015.92722.34117.58
经营活动现金流入小计154,218.65115,283.8881,690.6037,334.03
购买商品、接受劳务支付的现金97,919.8971,950.0346,180.2320,555.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,838.645,629.323,882.212,234.59
支付的各项税费12,639.9011,885.028,326.162,880.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,445.021,150.60689.17403.03
经营活动现金流出小计119,843.4590,614.9659,077.7626,073.86
经营活动产生的现金流量净额34,375.2024,668.9122,612.8411,260.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.76------
取得投资收益所收到的现金4.784.784.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金152.09123.2817.977.12
投资活动现金流入小计621.06128.0622.757.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,952.0415,042.019,876.735,647.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,952.0415,042.019,876.735,647.21
投资活动产生的现金流量净额-22,330.98-14,913.95-9,853.98-5,640.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,500.0054,500.004,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计68,500.0054,500.004,500.00--
偿还债务支付的现金70,700.0047,200.0013,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,780.894,157.162,566.531,302.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,480.8951,357.1616,066.531,302.16
筹资活动产生的现金流量净额-7,980.893,142.84-11,566.53-1,302.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额4,063.3312,897.811,192.324,317.93
加:期初现金及现金等价物余额3,449.313,449.313,449.313,449.31
六、期末现金及现金等价物余额7,512.6416,347.114,641.637,767.24
附注
净利润28,936.86--16,856.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备469.48---0.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,958.39--3,302.60--
无形资产摊销336.81--177.66--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129.22------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,262.60--2,517.67--
投资损失46.03---4.78--
递延所得税资产减少-111.96--235.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,005.51---2,948.16--
经营性应收项目的减少-8,471.77---3,331.83--
经营性应付项目的增加7,083.48--5,808.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,375.20--22,612.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,512.64--4,641.637,767.24
现金的期初余额3,449.31--3,449.313,449.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,063.33--1,192.324,317.93
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