新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,454.2697,839.0366,331.8940,036.57
收到的税费返还318.90------
收到的其他与经营活动有关的现金660.821,618.93578.35330.62
经营活动现金流入小计139,433.9899,457.9666,910.2540,367.18
购买商品、接受劳务支付的现金82,246.1558,317.9833,780.8917,474.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,802.744,993.483,619.702,250.46
支付的各项税费14,449.3712,854.9110,221.662,719.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,304.71872.22563.12643.90
经营活动现金流出小计104,802.9777,038.5848,185.3623,088.38
经营活动产生的现金流量净额34,631.0122,419.3818,724.8817,278.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5.855.855.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额553.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金70.712,058.3351.8042.74
投资活动现金流入小计630.092,064.1857.6542.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,048.2417,373.9012,924.847,497.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--800.00----
投资活动现金流出小计25,048.2418,173.9012,924.847,497.69
投资活动产生的现金流量净额-24,418.15-16,109.72-12,867.19-7,454.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,600.006,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,600.006,000.00----
偿还债务支付的现金28,100.006,500.004,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,607.996,865.053,108.491,559.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,707.9913,365.057,608.491,559.02
筹资活动产生的现金流量净额-12,107.99-7,365.05-7,608.49-1,559.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,895.13-1,055.39-1,750.808,264.83
加:期初现金及现金等价物余额7,512.647,512.647,512.647,512.64
六、期末现金及现金等价物余额5,617.516,457.255,761.8415,777.47
附注
净利润6,919.57--3,695.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备55.89---1.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,866.26--3,412.11--
无形资产摊销283.75--159.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.38--2.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,798.48--1,160.24--
投资损失-5.85---5.85--
递延所得税资产减少140.66--370.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,031.94--4,353.96--
经营性应收项目的减少17,480.04--12,160.68--
经营性应付项目的增加-3,933.34---6,581.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,631.01--18,724.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,617.51--5,761.84--
现金的期初余额7,512.64--7,512.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,895.13---1,750.80--
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