报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,258.49 | 74,377.03 | 55,757.26 | 22,151.17 |
收到的税费返还 | -- | 505.75 | 505.75 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.47 | 2,631.34 | 1,901.04 | 504.71 |
经营活动现金流入小计 | 133,083.96 | 77,514.13 | 58,164.06 | 22,655.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,157.61 | 47,379.60 | 40,211.94 | 18,245.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,244.07 | 4,675.26 | 3,378.02 | 2,296.40 |
支付的各项税费 | 14,905.99 | 10,271.88 | 7,587.46 | 878.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.22 | 3,609.31 | 1,770.82 | 823.85 |
经营活动现金流出小计 | 109,882.88 | 65,936.05 | 52,948.23 | 22,243.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,201.09 | 11,578.07 | 5,215.82 | 412.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 552.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,999.94 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.37 | 20.12 | 13.74 | 3.09 |
投资活动现金流入小计 | 2,612.16 | 48.47 | 42.09 | 3.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,759.39 | 5,657.38 | 5,094.36 | 2,992.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,759.39 | 5,657.38 | 5,094.36 | 2,992.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,147.22 | -5,608.91 | -5,052.27 | -2,988.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,394.70 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,394.70 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,300.00 | 15,700.00 | 9,700.00 | 8,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,555.97 | 5,099.37 | 2,886.02 | 1,424.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 40,855.97 | 20,799.37 | 12,586.02 | 9,424.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,461.27 | -7,799.37 | 413.98 | 575.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,592.59 | -1,830.20 | 577.53 | -2,000.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,617.51 | 5,617.51 | 5,617.51 | 5,617.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,210.10 | 3,787.31 | 6,195.04 | 3,616.61 |
附注 |
净利润 | 10,705.24 | -- | 2,851.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 562.38 | -- | -1.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,707.91 | -- | 4,362.21 | -- |
无形资产摊销 | 444.01 | -- | 235.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -393.62 | -- | -351.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,833.10 | -- | 2,343.64 | -- |
投资损失 | 2,725.20 | -- | -28.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -119.95 | -- | 225.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,579.44 | -- | -907.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,227.05 | -- | 6,149.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,615.58 | -- | -9,664.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,201.09 | -- | 5,215.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,210.10 | -- | 6,195.04 | -- |
现金的期初余额 | 5,617.51 | -- | 5,617.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,592.59 | -- | 577.53 | -- |