上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天房发展(600322) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,377,520 | 405,149,275 | 1,417,804,176 | 1,158,858,536 | 903,370,333 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 566,941,200 | 326,796,163 | 1,028,267,563 | 199,921,742 | 81,797,426 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,975,720 | 736,602,437 | 2,449,596,739 | 1,359,974,261 | 985,167,759 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,359,187,202 | 959,102,621 | 2,993,919,022 | 2,172,240,111 | 1,150,255,990 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,092,790 | 15,630,663 | 31,551,533 | 26,002,688 | 19,028,743 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 113,012,784 | 69,852,934 | 149,095,764 | 102,535,519 | 79,110,660 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 496,404,592 | 343,842,229 | 1,025,817,843 | 314,598,035 | 265,318,933 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,995,697,368 | 1,388,428,447 | 4,200,384,161 | 2,615,376,353 | 1,513,714,326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,863,721,648 | -651,826,009 | -1,750,787,423 | -1,255,402,092 | -528,546,567 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,450 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,806 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,243,086 | 648,465 | 8,916,297 | 7,897,576 | 6,771,217 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 31,000,000 | 0 | 2,316,500 | 2,316,500 | 2,316,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19,179,161 | 19,179,161 | 19,179,161 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,243,086 | 648,465 | 30,411,958 | 29,393,237 | 28,266,878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,060,280 | -648,465 | -30,410,758 | -29,392,037 | -28,266,878 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,107,000,000 | 1,160,000,000 | 2,958,340,000 | 1,903,340,000 | 1,193,340,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,107,000,000 | 1,160,000,000 | 4,962,956,768 | 2,003,340,000 | 1,293,340,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 942,147,825 | 555,147,825 | 1,691,301,000 | 938,881,000 | 721,501,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,059,110 | 473,750 | 4,663,168 | 473,707 | 473,707 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,388,910 | 611,668,201 | 1,830,707,393 | 1,034,302,282 | 789,611,084 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 990,611,090 | 548,331,799 | 3,132,249,376 | 969,037,718 | 503,728,916 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -905,170,838 | -104,142,676 | 1,351,051,195 | -315,756,411 | -53,084,528 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,455,817 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,667,453 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,124,032 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,689,995 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,050 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,444 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,489,000 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,202 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,634,293 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -282,640,502 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | -455,653,884 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,863,721,648 | -651,826,009 | -1,750,787,423 | -1,255,402,092 | -528,546,567 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,265,469 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,349,998 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -905,170,838 | -104,142,676 | 1,351,051,195 | -315,756,411 | -53,084,528 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天房发展(600322) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,090,215 | 1,487,663,833 | 988,196,139 | 670,846,835 | 276,326,092 |
| 收取的租金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,976,898 | 117,975,947 | 68,253,941 | 63,355,804 | 77,527,428 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,067,114 | 1,605,861,348 | 1,056,609,524 | 734,303,569 | 353,899,110 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 505,186,696 | 1,430,174,585 | 871,278,609 | 601,583,397 | 308,095,637 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,528,277 | 26,408,815 | 20,161,238 | 14,360,940 | 8,845,416 |
| 支付的增值税款 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 17,964,365 | 101,763,135 | 79,093,055 | 54,326,592 | 21,186,324 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,975,920 | 236,687,125 | 221,744,283 | 178,278,151 | 176,262,235 |
| 经营活动现金流出小计 | 768,655,257 | 1,795,033,660 | 1,192,277,184 | 848,549,081 | 514,389,612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,588,144 | -189,172,313 | -135,667,660 | -114,245,511 | -160,490,501 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 20,000 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 20,000 | -- | 0 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 36,399 | 778,978 | 921,295 | 835,621 | 135,981 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 645,583 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,399 | 1,424,561 | 921,295 | 835,621 | 135,981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,399 | -1,404,561 | -921,295 | -835,621 | -135,981 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 604,340,000 | 1,450,500,000 | 846,500,000 | 772,000,000 | 487,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,340,000 | 1,550,500,000 | 946,500,000 | 872,000,000 | 537,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 42,121,000 | 1,036,483,000 | 682,190,000 | 547,190,000 | 150,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 50,000 | 50,000 | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,180,650 | 1,107,851,990 | 735,399,985 | 568,372,243 | 163,177,159 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 538,159,350 | 442,648,010 | 211,100,015 | 303,627,757 | 373,822,841 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 231,534,808 | 252,071,136 | 74,511,060 | 188,546,625 | 213,196,358 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 33,241,277 | 18,090,305 | 12,047,893 | 5,053,470 |
| 少数股东损益 | 0 | -2,751,221 | -2,330,791 | -664,175 | -928,412 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 3,361,901 | 231 | -448 | -5,166 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 9,391,750 | 6,401,427 | 4,805,554 | 2,266,002 |
| 无形资产摊销 | 0 | 800 | 600 | 400 | 200 |
| 递延资产摊销 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 404,100 | 303,075 | 202,050 | 101,025 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 25,000 | -240,789 | -1,272,597 | -2,269,659 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -71,647,980 | -60,073,250 | -20,107,732 | -7,949,996 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 1,240,605 | 1,218,405 | 61,611 | 118,219 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 102,510 | -- | 0 | -- |
| 财务费用 | 0 | 30,759,697 | 26,807,621 | 17,579,690 | 10,286,065 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 3,648,525 | 47,952 | 155,160 | 94,595 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -603,674,790 | -485,334,603 | -412,332,483 | -149,200,200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 9,132,641 | 166,371,366 | 166,608,262 | 102,541,008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 397,592,874 | 193,070,791 | 120,549,302 | -120,597,654 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 其他 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | -189,172,313 | -135,667,660 | -114,245,511 | -160,490,501 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 554,349,998 | 376,789,922 | 490,825,487 | 515,475,220 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 302,278,862 | 302,278,862 | 302,278,862 | 302,278,862 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 252,071,136 | 74,511,060 | 188,546,625 | 213,196,358 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 天房发展(600322) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,069,044 | 448,312,938 | 270,291,113 | 119,023,082 | 607,269,448 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454,720,481 | 289,259,119 | 227,180,855 | 209,996,863 | 7,902,208 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,253,789,525 | 737,572,056 | 497,471,968 | 329,019,945 | 615,171,656 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,231,120,124 | 698,679,342 | 509,503,622 | 381,671,045 | 614,508,333 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,268,813 | 17,761,343 | 12,414,704 | 8,341,888 | 22,461,763 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 56,380,187 | 37,625,753 | 27,090,488 | 10,146,451 | 49,316,652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,523,289 | 122,233,921 | 42,410,459 | 21,088,380 | 54,334,705 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,402,292,412 | 876,300,359 | 591,419,273 | 421,247,764 | 740,621,453 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,502,887 | -138,728,303 | -93,947,305 | -92,227,819 | -125,449,797 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,543,995 | 30,000,000 | 30,000,000 | -- | 203,930 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 585,550 | 585,550 | 1,550 | -- | 3,926,060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,129,545 | 30,585,550 | 30,001,550 | -- | 4,129,990 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,938,765 | 2,381,346 | 2,175,970 | 429,667 | 13,203,591 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 450,000 | 450,000 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,388,765 | 2,831,346 | 2,175,970 | 429,667 | 13,203,591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,740,780 | 27,754,204 | 27,825,580 | -429,667 | -9,073,601 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 648,000,000 | 498,000,000 | 388,000,000 | -- | 952,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,000,000 | 498,000,000 | 388,000,000 | -- | 1,041,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 651,310,000 | 406,500,000 | 356,500,000 | 29,510,083 | 680,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 716,698,159 | 458,760,089 | 380,306,619 | 48,737,006 | 760,733,658 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,698,159 | 39,239,911 | 7,693,381 | -48,737,006 | 280,266,342 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,460,266 | -71,734,187 | -58,428,344 | -141,394,492 | 145,742,945 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 21,639,135 | 10,330,108 | 8,550,928 | 3,131,710 | 15,718,669 |
| 少数股东损益 | 236,160 | 377,426 | 176,420 | 170,633 | 4,213,175 |
| 计提的资产减值准备 | 7,024,642 | 6,586,380 | 6,587,757 | -- | 2,555,930 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 9,020,097 | 7,087,352 | 4,259,488 | 2,123,563 | 8,125,657 |
| 无形资产摊销 | 267 | 67 | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8,648,593 | 453,075 | 302,050 | 51,025 | 2,846,903 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -609,598 | -599,538 | -1,532,535 | -2,666,169 | -41,385 |
| 预提费用的增加(减减少) | 11,297,608 | -1,013,330 | 1,601,658 | 4,925,541 | 3,801,995 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,300,490 | 871,294 | 106,505 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 335,614 |
| 财务费用 | 45,000,186 | 32,472,115 | 20,474,231 | 10,208,876 | 43,256,574 |
| 投资损失(减收益) | 11,395,502 | 10,126,009 | 3,486,946 | 57,729 | 1,880,673 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -1,203,739,298 | -981,371,830 | -211,254,729 | -220,513,014 | -249,078,472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 73,833,490 | 119,878,755 | -185,295,908 | -85,104,706 | 87,492,342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 866,449,839 | 656,075,379 | 258,589,884 | 195,557,627 | -46,557,471 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,564 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -148,502,887 | -138,728,303 | -93,947,305 | -92,227,819 | -125,449,797 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 302,278,862 | 408,004,941 | 421,310,784 | 338,344,636 | 479,738,128 |
| 货币资金的期初余额 | 479,739,128 | 479,739,128 | 479,739,128 | 479,739,128 | 333,996,183 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -177,460,266 | -71,734,187 | -58,428,344 | -141,394,492 | 145,742,945 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 89,000,000 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | 492,383 |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 天房发展(600322) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,848,957 | 320,646,652 | 148,389,810 | 741,815,169 | 499,322,310 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,517,903 | 3,880,513 | 1,355,475 | 41,732,957 | 2,551,665 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,366,860 | 324,527,165 | 149,745,285 | 784,468,818 | 503,100,490 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 484,109,543 | 270,949,394 | 152,441,385 | 568,349,308 | 272,824,321 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,934,388 | 10,933,332 | 4,703,175 | 17,997,021 | 15,467,442 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 33,260,726 | 24,979,624 | 6,733,456 | 48,315,058 | 37,154,836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,140,772 | 38,522,356 | 33,560,192 | 60,172,972 | 43,333,248 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,445,428 | 345,384,705 | 197,438,208 | 694,834,358 | 368,779,848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,078,569 | -20,857,540 | -47,692,923 | 89,634,460 | 134,320,642 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 146,544 | 318,228 | -- | 5,400,197 | 5,210,801 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 143,868 | 214,933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,563,602 | 600 | 600 | 13,000 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,710,146 | 318,828 | 600 | 5,557,064 | 5,425,733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,312,170 | 3,093,405 | 602,694 | 2,900,871 | 2,662,425 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 68,000,000 | 18,000,000 | -- | 450,000 | 5,450,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,312,170 | 21,093,405 | 602,694 | 3,350,871 | 8,112,425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,602,024 | -20,774,577 | -602,094 | 2,206,194 | -2,686,692 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 621,000,000 | 507,000,000 | 141,000,000 | 340,500,000 | 226,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 621,000,000 | 507,000,000 | 141,000,000 | 340,500,000 | 226,800,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 483,500,000 | 442,500,000 | -- | 233,700,000 | 104,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 337,421 | 337,421 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,872,667 | 475,420,811 | 13,755,589 | 302,094,321 | 151,509,844 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,127,333 | 31,579,189 | 127,244,411 | 38,405,679 | 75,290,156 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,553,260 | -10,052,928 | 78,949,395 | 130,246,333 | 206,924,106 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,216,268 | 3,821,150 | 2,708,034 | 20,880,375 | 1,217,029 |
| 少数股东损益 | 4,947,776 | 711,773 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 650,633 | 650,633 | 90,230 | 8,808,147 | 4,018,049 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 4,446,071 | 3,945,778 | 1,949,259 | 7,615,575 | 5,378,634 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 1,830 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,397,429 | 1,397,429 | 517,172 | 2,793,492 | 1,651,979 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 53,880 | 53,880 | 53,880 | 663,141 | 120,023 |
| 预提费用的增加(减减少) | -8,897,042 | -10,073,388 | -4,096,131 | -16,852,530 | -19,856,591 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -51,610 | -51,610 | -- | -573,870 | -59,370 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,688,463 | 19,369,930 | 8,856,043 | 41,284,468 | 28,177,384 |
| 投资损失(减收益) | 945,008 | -275,048 | 8,395 | -1,370,260 | -4,095,261 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -104,062,719 | -94,968,745 | 11,080,686 | 139,265,223 | -30,063,245 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 7,996,759 | 8,497,053 | -91,185,065 | -277,952,974 | -227,430,070 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -40,409,486 | 46,063,625 | 22,324,574 | 165,073,675 | 375,260,249 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -99,078,569 | -20,857,540 | -47,692,923 | 89,634,460 | 134,320,642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 234,442,923 | 323,943,255 | 412,945,578 | 333,996,183 | 410,667,840 |
| 货币资金的期初余额 | 333,996,183 | 333,996,183 | 333,996,183 | 203,749,850 | 203,749,850 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99,553,260 | -10,052,928 | 78,949,395 | 130,246,333 | 206,917,990 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 天房发展(600322) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,061,233 | 109,650,830 | 371,317,006 | 187,055,717 | 545,108,687 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,230,113 | 1,876,653 | 11,167,644 | 27,870,818 | 201,579,044 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,733,860 | 111,603,697 | 384,768,456 | 216,008,282 | 763,546,317 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 105,052,446 | 17,163,931 | 357,203,856 | 213,804,838 | 625,440,984 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,779,380 | 6,372,782 | 18,839,195 | 8,133,468 | 17,911,641 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 22,730,193 | 13,085,836 | 70,831,252 | 38,439,715 | 83,880,125 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,626,163 | 29,135,077 | 95,943,785 | 42,035,549 | 247,493,599 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,188,182 | 65,757,626 | 542,818,087 | 302,413,569 | 974,726,348 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,545,678 | 45,846,071 | -158,049,631 | -86,405,287 | -211,180,032 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,716,801 | 5,210,801 | 37,724,774 | 380,926 | 9,613,675 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158,181 | 93,079 | 1,355,159 | 535,034 | 13,242,602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | 331,852 | 261,387 | 145,761 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 71,907 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,874,982 | 5,303,879 | 39,411,785 | 1,177,346 | 23,073,945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,617,342 | 678,115 | 7,196,549 | 2,279,946 | 2,007,002 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 5,450,000 | 5,000,000 | 43,494,210 | 28,050,000 | 5,617,107 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,067,342 | 5,678,115 | 50,690,759 | 30,329,946 | 7,624,110 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,192,360 | -374,236 | -11,278,974 | -29,152,600 | 15,449,835 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 140,000,000 | 125,000,000 | 736,700,000 | 451,500,000 | 150,050,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | --< |
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发行与分配