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瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,264.60 | 74,503.73 | 47,863.43 | 22,189.22 | |
收到的税费返还 | 804.85 | 608.89 | 608.89 | 608.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,414.07 | 2,941.32 | 1,943.33 | 2,222.66 | |
经营活动现金流入小计 | 109,483.52 | 78,053.95 | 50,415.66 | 25,020.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,178.29 | 23,213.43 | 14,956.93 | 7,410.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,368.24 | 7,608.36 | 5,310.67 | 3,533.59 | |
支付的各项税费 | 9,258.79 | 6,959.35 | 4,619.66 | 807.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,022.36 | 2,421.02 | 1,506.54 | 859.13 | |
经营活动现金流出小计 | 59,827.69 | 40,202.16 | 26,393.81 | 12,610.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,655.83 | 37,851.79 | 24,021.85 | 12,410.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 15,802.38 | 15,802.38 | 0.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,009.54 | 2,261.40 | 2,370.52 | 81.05 | |
投资活动现金流入小计 | 3,512.99 | 18,063.78 | 18,172.89 | 81.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,031.75 | 61,688.72 | 47,008.42 | 17,929.42 | |
投资所支付的现金 | 50,532.91 | 26,032.91 | 22,832.91 | 777.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,778.31 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,028.79 | 201.88 | 1,577.56 | 29.45 | |
投资活动现金流出小计 | 124,371.76 | 87,923.50 | 71,418.88 | 18,736.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,858.77 | -69,859.72 | -53,245.99 | -18,654.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,005.00 | 23,080.00 | 11,780.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,230.00 | 23,080.00 | 11,780.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,389.25 | 5,431.69 | 3,661.63 | 1,481.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,179.93 | 14,529.06 | 3,420.23 | 1,577.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,569.18 | 19,960.75 | 7,081.86 | 3,058.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,660.82 | 3,119.25 | 4,698.14 | -3,058.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,542.12 | -28,888.68 | -24,525.99 | -9,303.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,751.88 | 74,751.88 | 74,751.88 | 74,751.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,209.76 | 45,863.20 | 50,225.89 | 65,448.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,484.25 | -- | 11,331.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 225.11 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,757.25 | -- | 3,472.70 | -- | |
无形资产摊销 | 9,450.30 | -- | 4,717.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 934.71 | -- | 469.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.22 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,290.71 | -- | 4,506.61 | -- | |
投资损失 | -4,766.83 | -- | -1,500.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,007.03 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,733.06 | -- | -966.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,284.44 | -- | -2,303.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,299.64 | -- | 4,292.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,655.83 | -- | 24,021.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,209.76 | -- | 50,225.89 | -- | |
现金的期初余额 | 74,751.88 | -- | 74,751.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,542.12 | -- | -24,525.99 | -- |
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