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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华发股份(600325) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,463,180.50 | 2,065,334.58 | 864,034.21 | 5,306,033.10 | 3,909,931.72 |
收到的税费返还 | 32,871.58 | 4,378.48 | 1,549.96 | 7,348.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 216,479.49 | 172,258.52 | 99,564.09 | 273,728.09 | 193,728.09 |
经营活动现金流入小计 | 3,712,531.57 | 2,241,971.58 | 965,148.26 | 5,587,109.99 | 4,103,659.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,136,723.90 | 597,094.86 | 269,166.44 | 1,542,673.63 | 1,146,139.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,775.00 | 155,522.90 | 62,543.16 | 227,524.66 | 176,018.22 |
支付的各项税费 | 566,961.90 | 420,518.16 | 186,746.36 | 715,191.80 | 580,816.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,272.51 | 164,981.87 | 95,919.68 | 298,176.73 | 281,196.37 |
经营活动现金流出小计 | 2,115,733.31 | 1,338,117.79 | 614,375.63 | 2,783,566.83 | 2,184,170.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,596,798.26 | 903,853.79 | 350,772.63 | 2,803,543.16 | 1,919,489.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 384,938.13 | 216,342.25 | 141,505.00 | 473,309.48 | 384,537.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 21,109.89 | 6,057.20 | 399.84 | 86,718.15 | 51,932.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.06 | 3.01 | 0.42 | 7.55 | 1.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,683.71 | 1,683.71 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 472.91 | 472.91 | 82.49 | 6,407.19 | 10,333.60 |
投资活动现金流入小计 | 408,232.70 | 224,559.08 | 141,987.74 | 566,442.38 | 446,804.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,722,506.98 | 1,984,761.16 | 528,038.70 | 2,392,837.48 | 1,303,178.36 |
投资所支付的现金 | 1,411,635.31 | 727,978.16 | 397,266.09 | 1,376,109.01 | 1,079,797.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,821.27 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 430.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,134,142.29 | 2,712,739.32 | 925,304.79 | 3,779,197.80 | 2,382,975.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,725,909.60 | -2,488,180.25 | -783,317.05 | -3,212,755.42 | -1,936,170.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 523,218.05 | 435,073.55 | 203,938.00 | 747,963.36 | 442,698.39 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 373,218.05 | 285,073.55 | 146,938.00 | 420,298.36 | 154,900.47 |
取得借款收到的现金 | 9,217,072.45 | 5,232,227.99 | 3,061,645.71 | 7,648,485.62 | 5,597,811.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,297.00 | 5,312.98 | 811.40 | 14,274.09 | 6,495.82 |
筹资活动现金流入小计 | 9,749,587.51 | 5,672,614.53 | 3,266,395.12 | 8,410,723.07 | 6,047,005.44 |
偿还债务支付的现金 | 4,860,228.44 | 3,121,384.86 | 1,536,627.52 | 6,523,402.24 | 4,869,431.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 660,671.94 | 376,797.94 | 172,739.12 | 746,177.09 | 511,306.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,110.82 | 17,453.62 | 9,656.57 | 63,022.29 | 58,345.33 |
筹资活动现金流出小计 | 5,607,011.20 | 3,515,636.42 | 1,719,023.21 | 7,332,601.62 | 5,439,083.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,142,576.31 | 2,156,978.10 | 1,547,371.90 | 1,078,121.45 | 607,922.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,614.43 | -697.79 | -748.99 | 196.98 | 1,191.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,007,850.54 | 571,953.85 | 1,114,078.49 | 669,106.17 | 592,431.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,578,338.81 | 2,578,338.81 | 2,578,338.81 | 1,909,232.64 | 1,909,232.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,586,189.35 | 3,150,292.66 | 3,692,417.30 | 2,578,338.81 | 2,501,664.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 214,000.62 | -- | 331,627.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 78.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,458.97 | -- | 5,048.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 600.05 | -- | 1,090.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,440.04 | -- | 4,803.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,963.39 | -- | 8.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.96 | -- | 173.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,787.09 | -- | 3,933.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,841.21 | -- | 44,919.69 | -- |
投资损失 | -- | -29,307.25 | -- | -72,098.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,064.85 | -- | -101,495.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,116.79 | -- | 2,757.71 | -- |
存货的减少 | -- | 1,142,242.33 | -- | 40,811.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,040.84 | -- | -233,005.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -306,246.58 | -- | 2,771,280.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 187.16 | -- | 588.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 903,853.79 | -- | 2,803,543.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,150,292.66 | -- | 2,578,338.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,578,338.81 | -- | 1,909,232.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 571,953.85 | -- | 669,106.17 | -- |
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