| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,909,931.72 | 2,615,133.77 | 987,079.62 | 3,474,560.98 | 2,345,329.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193,728.09 | 150,130.05 | 89,215.26 | 236,830.49 | 137,949.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,103,659.81 | 2,765,263.82 | 1,076,294.88 | 3,711,391.48 | 2,483,278.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,146,139.15 | 768,824.50 | 495,802.59 | 1,318,253.76 | 947,212.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,018.22 | 128,950.00 | 49,416.99 | 147,879.31 | 104,971.81 |
| 支付的各项税费 | 580,816.86 | 422,093.72 | 235,515.99 | 428,460.76 | 317,992.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 281,196.37 | 161,184.12 | 83,615.75 | 216,922.17 | 205,861.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,184,170.60 | 1,481,052.34 | 864,351.32 | 2,111,516.00 | 1,576,037.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,919,489.20 | 1,284,211.48 | 211,943.56 | 1,599,875.47 | 907,240.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 384,537.36 | 221,839.47 | 74,382.41 | 452,279.00 | 400,452.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,932.80 | 1,504.32 | 868.14 | 4,718.71 | 3,606.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | -- | -- | 19.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,333.60 | 2,041.89 | -- | 229.35 | 78.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 446,804.95 | 225,385.68 | 75,250.55 | 457,246.59 | 404,136.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,303,178.36 | 818,043.08 | 597,089.01 | 1,941,315.38 | 1,034,376.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,079,797.24 | 915,149.93 | 383,570.90 | 1,485,334.66 | 976,242.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 132,956.92 | 49,849.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 565.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,382,975.60 | 1,733,193.01 | 980,659.91 | 3,560,172.85 | 2,060,468.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,936,170.65 | -1,507,807.33 | -905,409.36 | -3,102,926.26 | -1,656,332.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 442,698.39 | 325,197.39 | 67,031.85 | 796,036.37 | 260,177.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 154,900.47 | 110,882.39 | 67,031.85 | 486,226.37 | 260,177.25 |
| 取得借款收到的现金 | 5,597,811.23 | 3,837,255.21 | 2,243,121.40 | 4,974,019.68 | 3,060,659.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 248,163.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,495.82 | 5,313.28 | 2,482.88 | 8,412.61 | 67,871.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,047,005.44 | 4,167,765.88 | 2,312,636.14 | 5,778,468.66 | 3,636,871.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,869,431.21 | 3,142,066.54 | 1,426,270.90 | 2,972,900.09 | 1,838,860.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511,306.65 | 330,341.28 | 177,394.79 | 522,655.08 | 394,640.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,345.33 | 54,573.80 | 6,112.81 | 17,050.31 | 11,903.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,439,083.19 | 3,526,981.62 | 1,609,778.50 | 3,512,605.48 | 2,245,404.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,922.26 | 640,784.26 | 702,857.64 | 2,265,863.18 | 1,391,466.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,191.06 | 64.88 | -343.47 | 721.11 | 833.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 592,431.87 | 417,253.29 | 9,048.37 | 763,533.51 | 643,207.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,909,232.64 | 1,909,232.64 | 1,909,232.64 | 1,145,699.13 | 1,104,141.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,501,664.51 | 2,326,485.93 | 1,918,281.01 | 1,909,232.64 | 1,747,349.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 165,534.81 | -- | 240,179.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,794.13 | -- | 1,210.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,283.51 | -- | 4,046.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 490.03 | -- | 780.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,284.89 | -- | 3,842.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.53 | -- | 63.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,826.00 | -- | -839.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,750.34 | -- | 64,694.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,315.72 | -- | -62,656.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -40,054.17 | -- | -52,807.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,705.26 | -- | 2,177.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,671.61 | -- | 100,301.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,260.31 | -- | 117,965.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,166,505.55 | -- | 1,179,904.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 507.02 | -- | 1,014.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,284,211.48 | -- | 1,599,875.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,326,485.93 | -- | 1,909,232.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,909,232.64 | -- | 1,145,699.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 417,253.29 | -- | 763,533.51 | -- |
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