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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,034.21 | 5,306,033.10 | 3,909,931.72 | 2,615,133.77 | 987,079.62 |
| 收到的税费返还 | 1,549.96 | 7,348.80 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,564.09 | 273,728.09 | 193,728.09 | 150,130.05 | 89,215.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 965,148.26 | 5,587,109.99 | 4,103,659.81 | 2,765,263.82 | 1,076,294.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,166.44 | 1,542,673.63 | 1,146,139.15 | 768,824.50 | 495,802.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,543.16 | 227,524.66 | 176,018.22 | 128,950.00 | 49,416.99 |
| 支付的各项税费 | 186,746.36 | 715,191.80 | 580,816.86 | 422,093.72 | 235,515.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,919.68 | 298,176.73 | 281,196.37 | 161,184.12 | 83,615.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,375.63 | 2,783,566.83 | 2,184,170.60 | 1,481,052.34 | 864,351.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,772.63 | 2,803,543.16 | 1,919,489.20 | 1,284,211.48 | 211,943.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,505.00 | 473,309.48 | 384,537.36 | 221,839.47 | 74,382.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.84 | 86,718.15 | 51,932.80 | 1,504.32 | 868.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 7.55 | 1.19 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.49 | 6,407.19 | 10,333.60 | 2,041.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 141,987.74 | 566,442.38 | 446,804.95 | 225,385.68 | 75,250.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 528,038.70 | 2,392,837.48 | 1,303,178.36 | 818,043.08 | 597,089.01 |
| 投资所支付的现金 | 397,266.09 | 1,376,109.01 | 1,079,797.24 | 915,149.93 | 383,570.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,821.27 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 430.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 925,304.79 | 3,779,197.80 | 2,382,975.60 | 1,733,193.01 | 980,659.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783,317.05 | -3,212,755.42 | -1,936,170.65 | -1,507,807.33 | -905,409.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 203,938.00 | 747,963.36 | 442,698.39 | 325,197.39 | 67,031.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 146,938.00 | 420,298.36 | 154,900.47 | 110,882.39 | 67,031.85 |
| 取得借款收到的现金 | 3,061,645.71 | 7,648,485.62 | 5,597,811.23 | 3,837,255.21 | 2,243,121.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 811.40 | 14,274.09 | 6,495.82 | 5,313.28 | 2,482.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,266,395.12 | 8,410,723.07 | 6,047,005.44 | 4,167,765.88 | 2,312,636.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,536,627.52 | 6,523,402.24 | 4,869,431.21 | 3,142,066.54 | 1,426,270.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,739.12 | 746,177.09 | 511,306.65 | 330,341.28 | 177,394.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,656.57 | 63,022.29 | 58,345.33 | 54,573.80 | 6,112.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,719,023.21 | 7,332,601.62 | 5,439,083.19 | 3,526,981.62 | 1,609,778.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,547,371.90 | 1,078,121.45 | 607,922.26 | 640,784.26 | 702,857.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -748.99 | 196.98 | 1,191.06 | 64.88 | -343.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,114,078.49 | 669,106.17 | 592,431.87 | 417,253.29 | 9,048.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,578,338.81 | 1,909,232.64 | 1,909,232.64 | 1,909,232.64 | 1,909,232.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,692,417.30 | 2,578,338.81 | 2,501,664.51 | 2,326,485.93 | 1,918,281.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 331,627.61 | -- | 165,534.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.81 | -- | 1,794.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,048.84 | -- | 2,283.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,090.29 | -- | 490.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,803.74 | -- | 2,284.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 173.97 | -- | 140.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,933.24 | -- | -6,826.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,919.69 | -- | 23,750.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -72,098.72 | -- | -2,315.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -101,495.21 | -- | -40,054.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,757.71 | -- | 2,705.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,811.55 | -- | 4,671.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -233,005.39 | -- | -37,260.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,771,280.81 | -- | 1,166,505.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 588.02 | -- | 507.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,803,543.16 | -- | 1,284,211.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,578,338.81 | -- | 2,326,485.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,909,232.64 | -- | 1,909,232.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 669,106.17 | -- | 417,253.29 | -- |
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