华发股份

- 600325

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华发股份(600325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,463,180.502,065,334.58864,034.215,306,033.103,909,931.72
收到的税费返还32,871.584,378.481,549.967,348.80--
收到的其他与经营活动有关的现金216,479.49172,258.5299,564.09273,728.09193,728.09
经营活动现金流入小计3,712,531.572,241,971.58965,148.265,587,109.994,103,659.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,136,723.90597,094.86269,166.441,542,673.631,146,139.15
支付给职工以及为职工支付的现金209,775.00155,522.9062,543.16227,524.66176,018.22
支付的各项税费566,961.90420,518.16186,746.36715,191.80580,816.86
支付的其他与经营活动有关的现金202,272.51164,981.8795,919.68298,176.73281,196.37
经营活动现金流出小计2,115,733.311,338,117.79614,375.632,783,566.832,184,170.60
经营活动产生的现金流量净额1,596,798.26903,853.79350,772.632,803,543.161,919,489.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金384,938.13216,342.25141,505.00473,309.48384,537.36
取得投资收益所收到的现金21,109.896,057.20399.8486,718.1551,932.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.063.010.427.551.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,683.711,683.71------
收到的其他与投资活动有关的现金472.91472.9182.496,407.1910,333.60
投资活动现金流入小计408,232.70224,559.08141,987.74566,442.38446,804.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,722,506.981,984,761.16528,038.702,392,837.481,303,178.36
投资所支付的现金1,411,635.31727,978.16397,266.091,376,109.011,079,797.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,821.27--
支付的其他与投资活动有关的现金------430.04--
投资活动现金流出小计4,134,142.292,712,739.32925,304.793,779,197.802,382,975.60
投资活动产生的现金流量净额-3,725,909.60-2,488,180.25-783,317.05-3,212,755.42-1,936,170.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金523,218.05435,073.55203,938.00747,963.36442,698.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金373,218.05285,073.55146,938.00420,298.36154,900.47
取得借款收到的现金9,217,072.455,232,227.993,061,645.717,648,485.625,597,811.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,297.005,312.98811.4014,274.096,495.82
筹资活动现金流入小计9,749,587.515,672,614.533,266,395.128,410,723.076,047,005.44
偿还债务支付的现金4,860,228.443,121,384.861,536,627.526,523,402.244,869,431.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金660,671.94376,797.94172,739.12746,177.09511,306.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86,110.8217,453.629,656.5763,022.2958,345.33
筹资活动现金流出小计5,607,011.203,515,636.421,719,023.217,332,601.625,439,083.19
筹资活动产生的现金流量净额4,142,576.312,156,978.101,547,371.901,078,121.45607,922.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,614.43-697.79-748.99196.981,191.06
五、现金及现金等价物净增加额2,007,850.54571,953.851,114,078.49669,106.17592,431.87
加:期初现金及现金等价物余额2,578,338.812,578,338.812,578,338.811,909,232.641,909,232.64
六、期末现金及现金等价物余额4,586,189.353,150,292.663,692,417.302,578,338.812,501,664.51
附注
净利润--214,000.62--331,627.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------78.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,458.97--5,048.84--
无形资产摊销--600.05--1,090.29--
长期待摊费用摊销--2,440.04--4,803.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,963.39--8.94--
固定资产报废损失--22.96--173.97--
公允价值变动损失---3,787.09--3,933.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,841.21--44,919.69--
投资损失---29,307.25---72,098.72--
递延所得税资产减少---30,064.85---101,495.21--
递延所得税负债增加--9,116.79--2,757.71--
存货的减少--1,142,242.33--40,811.55--
经营性应收项目的减少---127,040.84---233,005.39--
经营性应付项目的增加---306,246.58--2,771,280.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--187.16--588.02--
经营活动产生现金流量净额--903,853.79--2,803,543.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,150,292.66--2,578,338.81--
现金的期初余额--2,578,338.81--1,909,232.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--571,953.85--669,106.17--
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