西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,882.3965,129.5837,488.107,636.48
收到的税费返还--152.41152.41152.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,699.08713.16534.96133.99
经营活动现金流入小计109,581.4765,995.1538,175.467,922.88
购买商品、接受劳务支付的现金60,886.5548,971.4027,314.8213,879.15
支付给职工以及为职工支付的现金19,539.526,466.794,118.791,313.84
支付的各项税费8,713.585,004.801,851.2985.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,988.993,464.422,432.601,464.21
经营活动现金流出小计95,128.6463,907.4135,717.5016,743.03
经营活动产生的现金流量净额14,452.832,087.732,457.97-8,820.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金416.54------
取得投资收益所收到的现金2,448.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金102.76------
投资活动现金流入小计2,972.89------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,235.722,553.31260.74138.62
投资所支付的现金2,942.171,639.411,639.41131.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,177.884,192.721,900.15270.12
投资活动产生的现金流量净额-3,204.99-4,192.72-1,900.15-270.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,900.006,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,900.006,000.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金16,000.009,800.009,800.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,253.481,600.911,113.24552.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,500.00------
筹资活动现金流出小计22,753.4811,400.9110,913.247,552.57
筹资活动产生的现金流量净额-8,853.48-5,400.91-4,913.24-1,552.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,394.36-7,505.90-4,355.42-10,642.83
加:期初现金及现金等价物余额25,212.6125,212.6125,212.6125,212.61
六、期末现金及现金等价物余额27,606.9717,706.7220,857.1914,569.78
附注
净利润10,047.14--2,669.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备777.34--45.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,130.10--3,283.66--
无形资产摊销183.26--92.35--
长期待摊费用摊销----5.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.38------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-200.19---324.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,805.41--1,109.56--
投资损失-55.37--4.81--
递延所得税资产减少-143.28--26.75--
递延所得税负债增加----18.60--
存货的减少-6,760.05---5,963.89--
经营性应收项目的减少-654.11---6,133.33--
经营性应付项目的增加2,323.95--7,623.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,452.83--2,457.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,606.9717,706.7220,857.1914,569.78
现金的期初余额25,212.6125,212.6125,212.6125,212.61
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,394.36-7,505.90-4,355.42-10,642.83
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