西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,641.2680,383.9739,709.2416,612.78
收到的税费返还144.00------
收到的其他与经营活动有关的现金10,134.071,085.83326.36138.25
经营活动现金流入小计140,919.3481,469.8040,035.5916,751.03
购买商品、接受劳务支付的现金85,277.9357,353.7433,342.5220,500.27
支付给职工以及为职工支付的现金27,234.626,950.564,183.081,616.96
支付的各项税费9,310.963,636.332,385.34498.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,982.581,983.801,034.23697.03
经营活动现金流出小计126,806.0969,924.4340,945.1523,312.54
经营活动产生的现金流量净额14,113.2511,545.38-909.56-6,561.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--604.43577.54130.03
投资所支付的现金888.47------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计888.47604.43577.54130.03
投资活动产生的现金流量净额-888.47-604.43-577.54-130.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,200.007,200.007,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,200.007,200.007,200.00--
偿还债务支付的现金14,200.009,500.007,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,026.833,617.563,227.85489.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,226.8313,117.5610,727.85989.17
筹资活动产生的现金流量净额-7,026.83-5,917.56-3,527.85-989.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,197.955,023.39-5,014.95-7,680.71
加:期初现金及现金等价物余额27,606.9727,606.9727,606.9727,606.97
六、期末现金及现金等价物余额33,804.9232,630.3722,592.0319,926.27
附注
净利润10,121.64--2,778.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,194.18--308.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,295.08--3,674.08--
无形资产摊销183.26--91.63--
长期待摊费用摊销12.50--6.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.40------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,461.39--678.07--
投资损失107.39--5.35--
递延所得税资产减少-154.40---46.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,015.46---5,185.40--
经营性应收项目的减少-5,764.49---2,162.56--
经营性应付项目的增加7,657.76---1,057.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,113.25---909.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,804.9232,630.3722,592.0319,926.27
现金的期初余额27,606.9727,606.9727,606.9727,606.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,197.955,023.39-5,014.95-7,680.71
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