西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,241.9876,158.9542,595.0314,742.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,637.201,271.641,133.252,803.51
经营活动现金流入小计142,879.1977,430.5943,728.2817,546.20
购买商品、接受劳务支付的现金75,329.2755,117.7236,372.7022,794.29
支付给职工以及为职工支付的现金31,395.418,127.635,506.842,628.32
支付的各项税费12,930.317,128.243,177.59719.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,945.594,225.341,069.22637.39
经营活动现金流出小计123,600.5874,598.9146,126.3526,779.36
经营活动产生的现金流量净额19,278.612,831.68-2,398.07-9,233.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.907.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--303.60303.60303.60
投资活动现金流入小计7.90311.50303.60303.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,710.08614.9645.97--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,710.08614.9645.97--
投资活动产生的现金流量净额-7,702.18-303.46257.63303.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,800.0019,800.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金240.00------
筹资活动现金流入小计29,400.0019,800.00----
偿还债务支付的现金23,200.0015,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,656.841,031.47760.12366.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------20.57
筹资活动现金流出小计24,856.8416,031.4710,760.12386.75
筹资活动产生的现金流量净额4,543.163,768.53-10,760.12-386.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,119.586,296.75-12,900.56-9,316.31
加:期初现金及现金等价物余额33,804.9233,804.9233,804.9233,804.92
六、期末现金及现金等价物余额49,924.5140,101.6820,904.3624,488.61
附注
净利润11,406.36--4,354.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,374.03---122.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,230.61--3,650.64--
无形资产摊销198.26--88.59--
长期待摊费用摊销12.50--6.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,656.84--740.16--
投资损失182.27--10.24--
递延所得税资产减少-170.15--18.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,311.98--1,310.40--
经营性应收项目的减少-12,796.39---9,685.98--
经营性应付项目的增加19,496.24---2,768.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,278.61---2,398.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,924.51--20,904.3624,488.61
现金的期初余额33,804.92--33,804.9233,804.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,119.58---12,900.56-9,316.31
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