西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,143.36110,406.5370,201.6624,164.70
收到的税费返还--300.00300.00--
收到的其他与经营活动有关的现金23,678.7019,921.7616,014.052,666.03
经营活动现金流入小计195,822.06130,628.2986,515.7126,830.73
购买商品、接受劳务支付的现金114,436.4896,482.4367,906.0535,211.92
支付给职工以及为职工支付的现金35,217.6711,412.116,595.424,363.07
支付的各项税费13,713.587,724.082,680.56507.93
支付的其他与经营活动有关的现金12,618.815,252.417,178.323,375.47
经营活动现金流出小计175,986.55120,871.0384,360.3443,458.38
经营活动产生的现金流量净额19,835.529,757.252,155.37-16,627.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.504.504.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4.50
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.504.504.504.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,226.0829,098.129,499.681,539.84
投资所支付的现金4,800.007,007.004,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,026.0836,105.1214,299.681,539.84
投资活动产生的现金流量净额-39,021.58-36,100.62-14,295.18-1,535.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,296.001,680.001,680.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,296.00------
取得借款收到的现金61,600.0057,600.0018,600.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金60.00------
筹资活动现金流入小计63,956.0059,280.0020,280.00330.00
偿还债务支付的现金54,277.2350,831.6010,831.60231.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,750.232,383.641,412.59704.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00------
筹资活动现金流出小计70,027.4653,215.2412,244.19935.61
筹资活动产生的现金流量净额-6,071.466,064.768,035.81-605.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,257.52-20,278.61-4,104.01-18,768.60
加:期初现金及现金等价物余额54,769.2659,081.3154,769.2654,769.26
六、期末现金及现金等价物余额29,511.7438,802.7050,665.2536,000.66
附注
净利润3,335.80--4,250.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,362.81--283.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,394.02--3,091.07--
无形资产摊销254.13--125.52--
长期待摊费用摊销255.98------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.02---4.02--
固定资产报废损失2,047.74------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,833.56--1,466.97--
投资损失-224.34---27.12--
递延所得税资产减少-501.54------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,393.76---3,192.34--
经营性应收项目的减少-8,795.88---5,358.65--
经营性应付项目的增加10,271.01--1,520.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,835.52--2,155.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,511.74--50,665.25--
现金的期初余额54,769.26--54,769.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,257.52---4,104.01--
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