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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,170.03 | 627,341.88 | 413,495.68 | 223,333.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 155.34 | 19.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,720.59 | 4,306.70 | 3,188.70 | 2,111.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 880,890.62 | 631,803.92 | 416,703.62 | 225,444.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 772,194.05 | 553,984.01 | 369,303.46 | 195,444.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,656.06 | 21,162.42 | 14,854.25 | 8,341.11 | |
| 支付的各项税费 | 30,324.94 | 23,422.54 | 19,509.23 | 13,948.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,376.64 | 20,422.42 | 13,123.33 | 7,197.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,551.70 | 618,991.38 | 416,790.26 | 224,931.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,338.92 | 12,812.54 | -86.64 | 513.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 897.06 | 97.21 | 97.21 | 97.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,734.50 | 695.05 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,691.75 | 3,275.99 | 2,859.23 | 2,378.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,542.92 | 1,960.90 | 1,451.37 | 224.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,866.23 | 6,029.15 | 4,407.82 | 2,699.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,134.73 | 26,722.63 | 15,623.82 | 9,832.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,474.04 | 2,019.04 | 2,008.55 | 387.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,690.79 | 28,741.67 | 17,632.37 | 10,219.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,824.56 | -22,712.52 | -13,224.56 | -7,519.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,452.50 | 1,772.50 | 1,503.00 | 540.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,452.50 | 1,772.50 | 1,503.00 | 540.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,900.00 | 78,550.00 | 53,600.00 | 20,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 575.00 | -- | -- | 1,227.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,927.50 | 80,322.50 | 55,103.00 | 22,317.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,710.00 | 58,210.00 | 36,810.00 | 13,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,563.25 | 12,887.72 | 10,687.56 | 3,258.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,171.91 | 4,171.05 | 3,682.69 | 1,980.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,993.92 | 1,550.00 | 1,550.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,267.17 | 72,647.72 | 49,047.56 | 16,718.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,660.33 | 7,674.78 | 6,055.44 | 5,598.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,174.69 | -2,225.20 | -7,255.76 | -1,407.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,272.75 | 70,272.75 | 70,272.75 | 70,272.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,447.44 | 68,047.55 | 63,016.99 | 68,865.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,411.35 | -- | 10,129.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -59.46 | -- | -146.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,927.37 | -- | 5,784.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,808.57 | -- | 920.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,435.35 | -- | 1,688.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.91 | -- | -23.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.49 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.45 | -- | -1.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,264.95 | -- | 2,856.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,129.68 | -- | -99.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.09 | -- | 269.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.91 | -- | -27.45 | -- | |
| 存货的减少 | 963.93 | -- | -5,793.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,548.36 | -- | 1,503.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,929.38 | -- | -17,148.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,566.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,338.92 | -- | -86.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,447.44 | -- | 63,016.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,272.75 | -- | 70,272.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,174.69 | -- | -7,255.76 | -- | |
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