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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,024,360.44 | 740,624.19 | 499,520.82 | 267,086.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 135.11 | 18.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,121.98 | 2,786.16 | 2,491.90 | 1,373.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027,482.42 | 743,545.47 | 502,031.45 | 268,459.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 924,667.03 | 671,220.63 | 450,488.19 | 230,974.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,541.68 | 25,011.41 | 17,100.58 | 9,697.56 | |
| 支付的各项税费 | 29,380.04 | 23,249.31 | 19,118.23 | 13,042.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,900.98 | 20,442.16 | 13,688.41 | 7,116.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,489.74 | 739,923.51 | 500,395.41 | 260,830.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,992.68 | 3,621.96 | 1,636.04 | 7,628.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,031.89 | 831.89 | 68.43 | 22.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,106.97 | 6,769.71 | 4,521.21 | 2,503.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162.42 | 513.25 | -72.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,326.28 | 8,139.86 | 4,542.26 | 2,525.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,411.68 | 24,150.14 | 17,703.36 | 15,033.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 940.66 | 940.66 | 640.66 | 640.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,352.34 | 25,090.80 | 18,344.02 | 15,674.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,026.06 | -16,950.94 | -13,801.76 | -13,148.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,080.23 | 74,330.18 | 42,730.00 | 18,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,281.92 | 281.92 | 281.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,362.15 | 74,612.10 | 43,011.92 | 18,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,795.75 | 92,452.86 | 65,330.00 | 32,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,898.20 | 10,446.98 | 7,970.26 | 1,765.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,883.74 | 1,874.45 | 851.85 | 143.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,577.17 | 102,899.84 | 73,300.26 | 33,965.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,215.02 | -28,287.74 | -30,288.34 | -15,415.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,248.39 | -41,616.72 | -42,454.06 | -20,935.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,447.44 | 73,447.44 | 73,447.44 | 73,447.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,199.05 | 31,830.72 | 30,993.38 | 52,511.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,222.89 | -- | 9,654.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.53 | -- | 22.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,612.39 | -- | 7,245.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,879.54 | -- | 933.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,882.14 | -- | 2,354.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,437.78 | -- | -66.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.04 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.18 | -- | 0.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,787.49 | -- | 2,995.81 | -- | |
| 投资损失 | -3,463.86 | -- | -890.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 306.05 | -- | 197.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.91 | -- | -27.45 | -- | |
| 存货的减少 | -13,250.29 | -- | -6,703.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,560.11 | -- | 815.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,471.11 | -- | -14,515.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -763.16 | -- | -381.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,992.68 | -- | 1,636.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,199.05 | -- | 30,993.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,447.44 | -- | 73,447.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,248.39 | -- | -42,454.06 | -- | |
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