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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,944.37 | 734,956.62 | 504,361.97 | 272,419.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 182.04 | 46.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,118.89 | 2,789.04 | 2,599.20 | 1,523.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 993,063.26 | 737,927.70 | 507,007.85 | 273,943.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,899.87 | 668,254.49 | 461,669.79 | 243,512.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,152.47 | 25,673.87 | 18,211.81 | 10,383.46 | |
| 支付的各项税费 | 26,454.27 | 20,479.28 | 16,601.18 | 10,884.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,349.47 | 19,793.45 | 13,516.45 | 8,210.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 978,856.08 | 734,201.10 | 509,999.24 | 272,992.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,207.18 | 3,726.60 | -2,991.39 | 951.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 889.16 | 889.16 | 887.17 | 7.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,563.39 | 2,163.33 | 35.91 | 35.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,525.63 | 3,931.45 | 2,728.88 | 1,521.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 590.19 | 581.44 | 481.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,260.73 | 5,229.56 | 647.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,829.09 | 12,794.94 | 4,780.45 | 1,564.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,342.93 | 17,370.58 | 11,987.09 | 5,930.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,950.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,292.93 | 19,070.58 | 11,987.09 | 5,930.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,463.84 | -6,275.64 | -7,206.64 | -4,365.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,800.33 | 69,400.00 | 52,350.00 | 25,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,892.68 | 72,400.00 | 55,350.00 | 28,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,838.99 | 61,935.52 | 43,348.24 | 20,718.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,054.19 | 12,144.62 | 7,720.05 | 1,361.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,120.49 | 1,931.26 | 1,491.40 | 74.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.60 | -- | 210.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,925.78 | 74,080.14 | 51,278.96 | 22,079.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,033.09 | -1,680.14 | 4,071.04 | 6,220.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,710.25 | -4,229.18 | -6,126.99 | 2,805.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,199.05 | 36,199.05 | 36,199.05 | 36,199.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,909.29 | 31,969.86 | 30,072.05 | 39,004.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,207.48 | -- | 12,500.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -89.50 | -- | 1.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,622.03 | -- | 6,941.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,921.15 | -- | 984.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,297.48 | -- | 2,638.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.13 | -- | -55.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.32 | -- | -1.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,494.24 | -- | 2,774.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,253.68 | -- | -996.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 231.82 | -- | 187.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.91 | -- | -27.45 | -- | |
| 存货的减少 | -15,786.53 | -- | -12,642.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,090.66 | -- | -11,540.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,697.10 | -- | -3,375.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -763.16 | -- | -381.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,207.18 | -- | -2,991.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,909.29 | -- | 30,072.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,199.05 | -- | 36,199.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,710.25 | -- | -6,126.99 | -- | |
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