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| 达仁堂(600329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,996.73 | 339,905.11 | 234,141.35 | 113,437.42 | |
| 收到的税费返还 | 396.19 | 248.57 | 222.29 | 56.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,806.23 | 2,392.75 | 1,781.35 | 674.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,199.16 | 342,546.43 | 236,144.99 | 114,168.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,103.21 | 188,124.51 | 122,983.22 | 58,401.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,356.51 | 35,846.93 | 23,775.21 | 10,974.00 | |
| 支付的各项税费 | 49,943.33 | 38,950.42 | 27,615.52 | 14,018.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,452.57 | 73,964.14 | 49,098.23 | 23,638.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 467,855.62 | 336,886.01 | 223,472.18 | 107,032.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,343.54 | 5,660.42 | 12,672.82 | 7,136.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,349.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,794.72 | 17,213.00 | 258.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.04 | 26.77 | 27.61 | 12.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,197.31 | 17,239.77 | 286.32 | 12.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,242.21 | 3,729.41 | 1,979.61 | 773.86 | |
| 投资所支付的现金 | 315,576.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,819.01 | 3,729.41 | 1,979.61 | 773.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,621.70 | 13,510.36 | -1,693.29 | -760.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 985.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 985.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,900.00 | 114,300.00 | 83,300.00 | 54,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,568.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,453.25 | 114,545.00 | 83,300.00 | 54,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,400.00 | 111,700.00 | 83,200.00 | 43,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,779.12 | 10,339.81 | 9,134.71 | 7,739.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,627.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,806.51 | 122,039.81 | 92,334.71 | 51,239.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,646.74 | -7,494.81 | -9,034.71 | 3,060.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.90 | 31.45 | 18.89 | 3.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,456.48 | 11,707.43 | 1,963.70 | 9,439.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,465.45 | 34,465.45 | 34,465.45 | 34,465.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,921.93 | 46,172.88 | 36,429.15 | 43,905.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,058.91 | -- | 19,361.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,276.39 | -- | -15.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,586.43 | -- | 4,144.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.18 | -- | 333.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 609.48 | -- | 300.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.70 | -- | -45.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,471.88 | -- | 2,633.42 | -- | |
| 投资损失 | -10,549.07 | -- | -2,862.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 138.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,548.73 | -- | -6,558.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,804.35 | -- | -20,171.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,876.83 | -- | 15,540.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,343.54 | -- | 12,672.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,921.93 | -- | 36,429.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,465.45 | -- | 34,465.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,456.48 | -- | 1,963.70 | -- | |
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