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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,829.99 | 135,565.42 | 84,828.98 | 41,766.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,027.88 | 1,863.17 | 950.82 | 378.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,117.25 | 18,840.64 | 17,111.28 | 11,967.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,975.11 | 156,269.24 | 102,891.08 | 54,111.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,067.72 | 100,411.34 | 64,342.59 | 40,658.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,805.78 | 28,255.72 | 19,775.70 | 11,666.32 | |
| 支付的各项税费 | 13,257.59 | 12,058.17 | 10,030.21 | 7,153.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,910.48 | 28,058.78 | 18,989.20 | 8,047.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,041.58 | 168,784.01 | 113,137.70 | 67,526.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,066.47 | -12,514.78 | -10,246.63 | -13,415.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,349.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.33 | 322.33 | 322.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.04 | 40.44 | 7.44 | 7.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,910.84 | 362.77 | 329.77 | 7.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,140.17 | 22,064.76 | 17,956.79 | 3,865.35 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,282.44 | 2,282.44 | 2,282.44 | 50.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,422.61 | 24,347.20 | 20,239.23 | 3,915.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,511.76 | -23,984.43 | -19,909.47 | -3,907.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,100.00 | 2,600.00 | 1,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,348.61 | 90,642.94 | 78,480.43 | 47,532.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,448.61 | 93,242.94 | 79,580.43 | 47,532.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,671.48 | 72,901.00 | 62,100.00 | 4,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,992.76 | 8,029.49 | 6,925.76 | 898.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,746.89 | 2,524.27 | 2,524.27 | 2,524.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,411.13 | 83,454.77 | 71,550.04 | 8,123.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,037.48 | 9,788.17 | 8,030.39 | 39,409.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.85 | -174.78 | -179.24 | -152.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,618.60 | -26,885.82 | -22,304.95 | 21,933.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,530.48 | 63,530.48 | 63,530.48 | 63,530.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,911.88 | 36,644.66 | 41,225.53 | 85,463.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,766.96 | -- | 11,140.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,770.93 | -- | 1,948.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,152.49 | -- | 11,357.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,843.70 | -- | 929.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.92 | -- | 246.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.72 | -- | 15.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.50 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,811.09 | -- | 2,390.00 | -- | |
| 投资损失 | -4,436.75 | -- | 45.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,102.85 | -- | 2,137.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.42 | -- | 691.21 | -- | |
| 存货的减少 | -44,438.03 | -- | -11,709.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,072.48 | -- | -24,437.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,191.77 | -- | -5,003.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,066.47 | -- | -10,246.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,911.88 | -- | 41,225.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,530.48 | -- | 63,530.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,618.60 | -- | -22,304.95 | -- | |
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