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宏达股份(600331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,501.68 | 295,826.06 | 186,866.89 | 78,458.78 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,796.71 | 34,345.67 | 26,444.85 | 8,525.41 | |
经营活动现金流入小计 | 487,298.39 | 330,171.73 | 213,311.74 | 86,984.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,591.59 | 311,751.67 | 144,379.24 | 45,966.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,211.18 | 47,578.88 | 29,579.95 | 14,524.06 | |
支付的各项税费 | 25,700.28 | 17,325.30 | 10,072.91 | 3,988.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,046.36 | 56,357.82 | 19,992.49 | 13,581.37 | |
经营活动现金流出小计 | 550,549.40 | 433,013.66 | 204,024.58 | 78,060.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,251.02 | -102,841.93 | 9,287.16 | 8,923.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,500.26 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.81 | 56.34 | 15.60 | 1.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,604.07 | 112.39 | 71.66 | 57.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,465.56 | 21,209.31 | 16,841.12 | 10,712.17 | |
投资所支付的现金 | 89,501.28 | 1,551.31 | 1,551.31 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,551.31 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,276.03 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 158,794.18 | 22,760.62 | 18,392.43 | 10,712.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,190.11 | -22,648.23 | -18,320.78 | -10,654.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 382,784.00 | 383,200.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 598,173.82 | 545,095.42 | 287,995.42 | 118,895.42 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 989,957.82 | 937,295.42 | 296,995.42 | 127,895.42 | |
偿还债务支付的现金 | 737,225.42 | 636,993.98 | 274,043.98 | 126,388.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,994.33 | 23,248.92 | 15,228.36 | 7,917.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.30 | 294.30 | 294.30 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,600.74 | 5,727.47 | 3,250.42 | 977.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 773,820.49 | 665,970.37 | 292,522.76 | 135,283.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 216,137.33 | 271,325.05 | 4,472.66 | -7,387.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.84 | -90.56 | -24.65 | 49.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,588.37 | 145,744.33 | -4,585.60 | -9,069.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,520.17 | 66,506.38 | 54,520.17 | 66,506.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,108.54 | 212,250.71 | 49,934.57 | 57,436.91 | |
附注 | |||||
净利润 | -33,954.95 | -- | -9,512.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 334.05 | -- | -348.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,196.03 | -- | 10,008.57 | -- | |
无形资产摊销 | 3,093.29 | -- | 1,312.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,756.09 | -- | 526.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,919.32 | -- | 0.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,878.15 | -- | 15,541.32 | -- | |
投资损失 | -5,286.59 | -- | -56.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,055.81 | -- | 109.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,571.33 | -- | -34,103.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -116,855.75 | -- | 4,907.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 57,184.86 | -- | 20,902.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -63,251.02 | -- | 9,287.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,108.54 | -- | 49,934.57 | -- | |
现金的期初余额 | 54,520.17 | -- | 54,520.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,588.37 | -- | -4,585.60 | -- |
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