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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,170.54 | 372,554.72 | 245,168.99 | 125,750.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,585.98 | 1,031.03 | 597.00 | 396.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,980.49 | 9,768.73 | 6,724.45 | 2,491.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,737.01 | 383,354.48 | 252,490.44 | 128,638.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,622.25 | 277,276.59 | 178,488.39 | 96,699.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,837.41 | 48,327.90 | 31,811.80 | 15,762.66 | |
| 支付的各项税费 | 33,735.98 | 25,653.22 | 16,005.76 | 8,412.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,224.50 | 29,149.53 | 17,685.60 | 8,150.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 517,420.13 | 380,407.24 | 243,991.55 | 129,025.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,316.88 | 2,947.24 | 8,498.89 | -387.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,561.39 | 68,040.00 | 42,075.00 | 11,965.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,749.00 | 3,791.99 | 2,409.73 | 9.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,437.56 | 1,154.68 | 950.32 | 760.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122.24 | 122.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,005.04 | 3,782.14 | 1,149.61 | 53.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,875.23 | 76,891.04 | 46,584.66 | 12,787.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,320.35 | 6,816.34 | 3,853.87 | 2,092.82 | |
| 投资所支付的现金 | 114,786.91 | 68,616.91 | 39,651.91 | 10,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 354.15 | 2,341.90 | 326.21 | 11.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,461.40 | 77,775.14 | 43,832.00 | 12,629.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,413.83 | -884.10 | 2,752.66 | 158.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,886.79 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,886.79 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,336.98 | 5,229.01 | 6,596.47 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,381.72 | 4,335.88 | 252.12 | 48.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 177.51 | 177.51 | 177.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,718.71 | 9,564.89 | 6,848.59 | 548.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,831.92 | -6,564.89 | -3,848.59 | -548.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,896.17 | -4,501.75 | 7,402.96 | -777.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,738.54 | 66,738.54 | 66,738.54 | 66,738.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,634.71 | 62,236.80 | 74,141.51 | 65,961.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,403.15 | -- | 17,413.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -376.38 | -- | 371.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,555.56 | -- | 5,254.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.43 | -- | 201.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.57 | -- | 148.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | 25.16 | -- | -116.68 | -- | |
| 预提费用的增加 | 2,148.51 | -- | 4,425.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.36 | -- | -4.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.98 | -- | 2.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.73 | -- | 4.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256.81 | -- | 113.99 | -- | |
| 投资损失 | -11,535.27 | -- | -6,087.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 545.00 | -- | 9.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.86 | -- | 4.13 | -- | |
| 存货的减少 | -18,921.84 | -- | -12,186.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,524.14 | -- | -13,251.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,008.83 | -- | 12,195.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,316.88 | -- | 8,498.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,634.71 | 62,236.80 | 74,141.51 | 65,961.13 | |
| 现金的期初余额 | 66,738.54 | 66,738.54 | 66,738.54 | 66,738.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,896.17 | -4,501.75 | 7,402.96 | -777.41 | |
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