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长春燃气(600333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,703.00 | 142,398.73 | 89,960.60 | 44,460.41 | |
收到的税费返还 | 5.90 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,435.61 | 12,744.24 | 5,243.40 | 879.71 | |
经营活动现金流入小计 | 112,144.51 | 155,142.97 | 95,204.00 | 45,340.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,497.14 | 117,676.56 | 76,609.82 | 36,695.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,296.42 | 11,191.34 | 7,832.39 | 3,743.62 | |
支付的各项税费 | 4,180.75 | 3,490.78 | 2,585.23 | 494.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,741.57 | 10,250.94 | 5,746.38 | 2,884.69 | |
经营活动现金流出小计 | 112,715.88 | 142,609.63 | 92,773.83 | 43,817.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -571.37 | 12,533.34 | 2,430.17 | 1,522.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.87 | 7.16 | 5.17 | 1.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,334.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,699.87 | 2,357.16 | 2,355.17 | 2,351.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,813.55 | 17,877.30 | 12,069.85 | 6,213.50 | |
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | |
投资活动现金流出小计 | 24,917.48 | 17,981.23 | 12,073.78 | 6,217.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,217.61 | -15,624.07 | -9,718.60 | -3,865.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,745.08 | 969.97 | 728.31 | 357.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,775.08 | 10,969.97 | 10,728.31 | 357.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,224.92 | 4,030.03 | 4,271.69 | -357.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,564.06 | 939.29 | -3,016.75 | -2,700.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,331.77 | 17,331.77 | 17,331.77 | 17,331.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,767.72 | 18,271.07 | 14,315.02 | 14,630.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 367.15 | -- | 2,401.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,536.77 | -- | 324.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,861.25 | -- | 3,661.53 | -- | |
无形资产摊销 | 151.27 | -- | 66.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.00 | -- | 9.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.65 | -- | 0.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 5.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,745.08 | -- | 926.21 | -- | |
投资损失 | -1,212.74 | -- | -540.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -556.70 | -- | -49.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.92 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,168.53 | -- | -3,234.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,080.59 | -- | -7,278.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,265.41 | -- | 6,135.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -571.37 | -- | 2,430.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,767.72 | -- | 14,315.02 | -- | |
现金的期初余额 | 17,331.77 | -- | 17,331.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,564.06 | -- | -3,016.75 | -- |
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