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| 长春燃气(600333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,953.96 | 130,093.56 | 90,814.39 | 57,533.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,795.03 | 2,632.63 | 2,445.16 | 522.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,209.97 | 1,932.28 | 1,448.49 | 891.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,958.95 | 134,658.48 | 94,708.05 | 58,947.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,329.31 | 104,841.11 | 79,954.10 | 53,136.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,030.81 | 20,785.26 | 13,231.60 | 7,485.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,568.88 | 5,502.86 | 4,890.82 | 2,448.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,661.47 | 9,632.14 | 6,145.65 | 3,571.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,590.47 | 140,761.38 | 104,222.17 | 66,641.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,368.49 | -6,102.90 | -9,514.12 | -7,694.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.73 | 0.34 | 1.13 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.73 | 0.34 | 1.13 | 0.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,369.21 | 6,338.40 | 4,427.65 | 2,893.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,369.21 | 6,338.40 | 4,427.65 | 2,893.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,364.48 | -6,338.06 | -4,426.52 | -2,892.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,400.00 | 129,759.00 | 104,734.00 | 18,431.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,400.00 | 129,759.00 | 104,734.00 | 18,431.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,109.00 | 108,529.00 | 70,259.00 | 9,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,515.91 | 6,258.49 | 4,164.74 | 2,040.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,189.95 | 4,927.75 | 4,927.75 | 1,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,814.86 | 119,715.24 | 79,351.49 | 12,920.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,585.14 | 10,043.76 | 25,382.51 | 5,510.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,589.15 | -2,397.20 | 11,441.87 | -5,076.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,879.18 | 17,879.18 | 17,879.18 | 17,879.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,468.33 | 15,481.98 | 29,321.05 | 12,803.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,837.35 | -- | -10,568.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.10 | -- | 69.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,303.19 | -- | 7,455.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,354.30 | -- | 668.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.60 | -- | 14.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,479.15 | -- | 4,568.34 | -- | |
| 投资损失 | -945.67 | -- | -53.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,373.30 | -- | 496.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,610.20 | -- | -2,788.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,352.12 | -- | 6,143.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,355.19 | -- | -15,723.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,368.49 | -- | -9,514.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,453.33 | -- | 29,321.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,879.18 | -- | 17,879.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,589.15 | -- | 11,441.87 | -- | |
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