国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,882,308.674,198,528.8328,323.659,792.77
收到的税费返还2,913.042,890.461,483.22194.38
收到的其他与经营活动有关的现金160,496.94175,387.491,839.721,034.16
经营活动现金流入小计6,045,718.654,376,806.7831,646.6011,021.31
购买商品、接受劳务支付的现金5,154,869.743,955,413.0630,685.4817,623.79
支付给职工以及为职工支付的现金24,346.3217,368.164,131.712,074.00
支付的各项税费568,152.2131,407.86472.96208.42
支付的其他与经营活动有关的现金226,849.98159,970.2210,881.029,133.13
经营活动现金流出小计5,974,218.254,164,159.3046,171.1729,039.34
经营活动产生的现金流量净额71,500.40212,647.48-14,524.58-18,018.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,147.901,723.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,316.206,459.452.362.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,464.098,182.782.362.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,516.1429,270.88475.87362.61
投资所支付的现金20,908.772,558.77----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,047.72------
投资活动现金流出小计67,472.6331,829.66475.87362.61
投资活动产生的现金流量净额-58,008.54-23,646.88-473.51-360.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,870.20939.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,870.20939.20----
取得借款收到的现金1,353,166.141,111,119.7620,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金184,263.897,085.753,685.75--
筹资活动现金流入小计1,545,300.231,119,144.7223,685.7520,000.00
偿还债务支付的现金952,087.13731,641.616,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,793.9710,928.341,051.67423.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金465,560.25321,611.48----
筹资活动现金流出小计1,434,441.361,064,181.447,051.674,423.91
筹资活动产生的现金流量净额110,858.8754,963.2816,634.0915,576.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.5386.77122.09163.61
五、现金及现金等价物净增加额124,367.26244,050.661,758.10-2,638.57
加:期初现金及现金等价物余额160,846.39157,825.1017,667.8721,353.63
六、期末现金及现金等价物余额285,213.65401,875.7619,425.9718,715.06
附注
净利润54,098.02---845.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备336.01--48.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,992.10--963.60--
无形资产摊销735.12--354.73--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-721.29---8.45--
固定资产报废损失----40.93--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,038.53--1,658.73--
投资损失-1,785.53------
递延所得税资产减少-7,624.57--18.55--
递延所得税负债增加-89.13------
存货的减少28,245.77---3,711.93--
经营性应收项目的减少-231,066.92---7,662.59--
经营性应付项目的增加196,342.26---5,381.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71,500.40---14,524.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额285,213.65--19,425.9718,715.06
现金的期初余额160,846.39--17,667.8721,353.63
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额124,367.26--1,758.10-2,638.57
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