国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,723,272.385,935,639.683,827,628.341,745,128.36
收到的税费返还759.2649.9927.1122.51
收到的其他与经营活动有关的现金224,653.73119,916.9978,614.1564,351.31
经营活动现金流入小计8,948,685.386,055,606.663,906,269.591,809,502.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,463,553.375,760,477.853,557,497.781,495,460.72
支付给职工以及为职工支付的现金30,978.6323,594.9715,912.0111,410.00
支付的各项税费387,951.64306,187.20188,953.089,392.82
支付的其他与经营活动有关的现金263,559.84148,028.03110,484.44130,410.80
经营活动现金流出小计9,146,043.486,238,288.053,872,847.311,646,674.34
经营活动产生的现金流量净额-197,358.11-182,681.4033,422.29162,827.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,226.7723,226.7721,836.7721,836.77
取得投资收益所收到的现金1,710.701,410.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,275.195,383.933,648.551,724.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,266.82557.10557.10557.10
投资活动现金流入小计37,479.4730,577.8026,042.4224,118.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,271.3926,763.6215,643.958,367.91
投资所支付的现金1,022.005,700.00700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11.96------
投资活动现金流出小计35,305.3532,463.6216,343.959,067.91
投资活动产生的现金流量净额2,174.12-1,885.829,698.4715,050.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金575.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金575.00------
取得借款收到的现金2,529,433.431,989,493.501,344,397.34323,171.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,530,008.431,989,493.501,344,397.34323,171.05
偿还债务支付的现金2,229,845.081,681,247.751,281,924.90459,402.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,378.0022,475.2414,729.845,126.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14.76------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,261,223.081,703,722.991,296,654.74464,528.73
筹资活动产生的现金流量净额268,785.35285,770.5147,742.60-141,357.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.49201.54192.19-1.82
五、现金及现金等价物净增加额73,571.88101,404.8391,055.5436,518.92
加:期初现金及现金等价物余额253,916.96252,684.69252,684.69252,684.69
六、期末现金及现金等价物余额327,488.84354,089.52343,740.23289,203.61
附注
净利润65,741.77--36,952.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,648.35--9.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,792.88--7,971.30--
无形资产摊销528.42--232.09--
长期待摊费用摊销3,597.42--1,125.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,450.69---1,042.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,087.01--1,892.16--
投资损失-9,762.30---8,539.38--
递延所得税资产减少-13,363.05---6,630.61--
递延所得税负债增加-3,390.00---4,485.50--
存货的减少-71,556.01--12,838.43--
经营性应收项目的减少-131,783.40---26,610.57--
经营性应付项目的增加-80,448.50--19,709.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-197,358.11--33,422.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额327,488.84--343,740.23--
现金的期初余额253,916.96--252,684.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,571.88--91,055.54--
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