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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,403.73 | 196,547.08 | 140,924.30 | 65,323.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,032.46 | 2,281.91 | 1,849.13 | 1,006.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,092.68 | 46,767.98 | 9,875.33 | 6,839.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,528.87 | 245,596.97 | 152,648.76 | 73,169.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,339.18 | 112,084.67 | 63,181.48 | 37,127.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,318.54 | 46,056.31 | 31,113.43 | 16,185.62 | |
| 支付的各项税费 | 27,288.68 | 19,306.59 | 14,247.88 | 8,843.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,015.53 | 53,850.24 | 39,786.24 | 21,486.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,961.93 | 231,297.81 | 148,329.02 | 83,642.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,566.94 | 14,299.16 | 4,319.74 | -10,473.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 945.34 | 591.82 | 71.32 | 8.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.72 | 32.21 | 6.77 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 993.06 | 624.02 | 78.10 | 9.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,184.37 | 9,345.66 | 5,835.59 | 3,481.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,184.37 | 9,345.66 | 5,835.59 | 3,481.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,191.31 | -8,721.64 | -5,757.49 | -3,472.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,248.60 | 4,248.60 | 4,251.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,792.23 | 21,521.96 | 18,033.79 | 11,945.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,040.83 | 25,770.56 | 22,285.09 | 11,945.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,967.62 | 38,154.23 | 25,158.25 | 13,438.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,362.53 | 3,137.40 | 1,883.66 | 426.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,330.15 | 41,291.63 | 27,041.91 | 13,897.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,289.32 | -15,521.07 | -4,756.82 | -1,952.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -557.10 | -1,245.11 | -672.87 | -345.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,529.21 | -11,188.66 | -6,867.45 | -16,244.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,955.66 | 42,955.66 | 42,955.66 | 42,955.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,484.88 | 31,767.00 | 36,088.21 | 26,711.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,200.84 | -- | 7,085.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,716.02 | -- | 90.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,627.41 | -- | 4,347.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,124.33 | -- | 528.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,310.54 | -- | 1,674.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 158.39 | -- | -300.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,705.59 | -- | 1,523.25 | -- | |
| 投资损失 | -993.55 | -- | -245.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,278.61 | -- | -984.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.53 | -- | 37.02 | -- | |
| 存货的减少 | 1,347.86 | -- | -2,690.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,230.21 | -- | 1,727.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,461.61 | -- | -8,201.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 893.04 | -- | -281.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,566.94 | -- | 4,319.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,484.88 | -- | 36,088.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,955.66 | -- | 42,955.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,529.21 | -- | -6,867.45 | -- | |
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