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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,171.60 | 405,491.89 | 258,982.38 | 129,204.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,021.12 | 908.98 | 900.43 | 370.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,319.10 | 13,846.00 | 5,915.73 | 11,407.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,511.82 | 420,246.87 | 265,798.55 | 140,981.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,545.18 | 180,937.94 | 114,205.96 | 56,376.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,621.92 | 96,562.24 | 66,424.42 | 32,804.80 | |
| 支付的各项税费 | 33,014.26 | 24,072.82 | 14,207.90 | 9,273.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,857.84 | 82,090.73 | 50,479.64 | 32,548.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 500,039.19 | 383,663.74 | 245,317.93 | 131,002.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,472.63 | 36,583.13 | 20,480.63 | 9,978.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,228.47 | 33,266.67 | 33,095.16 | 1,176.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.46 | 20.26 | 20.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.57 | 100.85 | 93.30 | 3.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 983.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,393.04 | 33,387.78 | 33,208.68 | 1,180.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,004.43 | 31,567.86 | 19,546.91 | 10,666.27 | |
| 投资所支付的现金 | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,604.43 | 68,167.86 | 56,146.91 | 15,666.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,211.39 | -34,780.08 | -22,938.23 | -14,485.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,557.03 | 207,751.36 | 156,764.36 | 87,314.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,557.03 | 207,751.36 | 156,764.36 | 87,314.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,375.43 | 178,165.99 | 114,141.27 | 84,782.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,726.23 | 5,809.82 | 4,094.18 | 2,156.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,313.53 | 29,110.44 | 20,574.74 | 6,614.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,415.19 | 213,086.25 | 138,810.18 | 93,552.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,858.15 | -5,334.89 | 17,954.18 | -6,237.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -488.99 | -196.01 | -222.39 | -269.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,914.10 | -3,727.85 | 15,274.19 | -11,015.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,688.33 | 86,688.33 | 86,688.33 | 86,688.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,602.43 | 82,960.48 | 101,962.52 | 75,673.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,393.58 | -- | 3,421.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 922.63 | -- | 519.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,599.58 | -- | 6,274.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,941.57 | -- | 2,836.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,891.39 | -- | 6,105.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.99 | -- | 7.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 597.44 | -- | 331.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,671.04 | -- | 8,190.03 | -- | |
| 投资损失 | 97.93 | -- | -129.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,003.80 | -- | -722.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,483.04 | -- | -20,488.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,255.53 | -- | -1,314.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43.84 | -- | 1,309.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,472.63 | -- | 20,480.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,602.43 | -- | 101,962.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,688.33 | -- | 86,688.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,914.10 | -- | 15,274.19 | -- | |
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