西藏珠峰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西藏珠峰(600338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,462.91126,302.2378,052.6135,234.89
收到的税费返还40.00------
收到的其他与经营活动有关的现金255.712,077.581,249.571,060.56
经营活动现金流入小计181,758.62128,379.8279,302.1836,295.46
购买商品、接受劳务支付的现金164,126.10106,492.6060,594.7133,022.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,753.063,958.792,647.991,280.07
支付的各项税费2,346.361,898.19900.49611.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,109.053,641.892,664.88767.53
经营活动现金流出小计176,334.57115,991.4766,808.0735,680.88
经营活动产生的现金流量净额5,424.0612,388.3512,494.11614.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,380.501,443.93775.62280.06
取得投资收益所收到的现金26.39638.5856.203.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金125.45------
投资活动现金流入小计12,533.412,082.50831.82283.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,786.361,177.20540.47366.12
投资所支付的现金129.711,083.68730.72264.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金142.833.902.780.32
投资活动现金流出小计3,058.902,264.791,273.96630.45
投资活动产生的现金流量净额9,474.51-182.28-442.14-347.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,200.005,100.002,300.001,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,519.96------
筹资活动现金流入小计11,719.965,100.002,300.001,200.00
偿还债务支付的现金9,950.0011,050.009,050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金937.391,369.18314.02178.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--439.00----
支付其他与筹资活动有关的现金8,383.80----5.25
筹资活动现金流出小计19,271.1912,419.189,364.02183.83
筹资活动产生的现金流量净额-7,551.23-7,319.18-7,064.021,016.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,347.344,886.894,987.961,283.65
加:期初现金及现金等价物余额952.03952.03952.03952.03
六、期末现金及现金等价物余额8,299.375,838.915,939.982,235.68
附注
净利润1,037.11---2,991.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备327.14---145.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,484.17--1,637.29--
无形资产摊销80.87--40.44--
长期待摊费用摊销156.21--76.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-117.64---79.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用963.56--262.58--
投资损失-7,545.95--46.53--
递延所得税资产减少39.48---28.57--
递延所得税负债增加3.28------
存货的减少1,614.20--715.14--
经营性应收项目的减少4,767.12--15,971.45--
经营性应付项目的增加2,364.59---3,011.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,424.06--12,494.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,299.37--5,939.98--
现金的期初余额952.03--952.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,347.34--4,987.96--
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