西藏珠峰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西藏珠峰(600338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,374.49184,950.58124,757.4464,506.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金371.064,058.51127.2912.93
经营活动现金流入小计243,745.55189,009.09124,884.7364,519.87
购买商品、接受劳务支付的现金55,219.5748,309.8838,434.5319,289.97
支付给职工以及为职工支付的现金10,972.718,820.375,556.802,742.02
支付的各项税费46,339.6337,605.9024,535.279,700.50
支付的其他与经营活动有关的现金22,495.9126,655.997,341.434,425.05
经营活动现金流出小计135,027.81121,392.1375,868.0336,157.54
经营活动产生的现金流量净额108,717.7367,616.9549,016.7028,362.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190.381,665.70829.67486.12
取得投资收益所收到的现金903.38338.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.274.344.352,386.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,671.532,867.882,384.62--
收到的其他与投资活动有关的现金122.67------
投资活动现金流入小计3,892.234,876.203,218.642,873.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,081.6123,029.9111,973.677,829.79
投资所支付的现金--826.91434.3615.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,250.73------
投资活动现金流出小计56,332.3423,856.8212,408.037,845.58
投资活动产生的现金流量净额-52,440.11-18,980.62-9,189.39-4,972.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,612.8178,494.462,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,000.00------
筹资活动现金流入小计115,612.8178,494.462,000.00--
偿还债务支付的现金117.4120,350.00350.00350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,323.9939,210.3118.2718.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金107,754.8368,360.07----
筹资活动现金流出小计147,196.23127,920.38368.27368.27
筹资活动产生的现金流量净额-31,583.42-49,425.921,631.73-368.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,489.70-8,824.79-6,353.50-1,619.32
五、现金及现金等价物净增加额21,204.51-9,614.3835,105.5321,402.23
加:期初现金及现金等价物余额39,812.1239,812.1239,812.1239,835.84
六、期末现金及现金等价物余额61,016.6330,197.7474,917.6561,238.08
附注
净利润111,330.21--56,963.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备49.31---150.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,524.72--4,946.27--
无形资产摊销14.19--7.30--
长期待摊费用摊销118.04--60.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----8.00--
固定资产报废损失14.85------
公允价值变动损失-452.85---695.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,321.78--748.61--
投资损失-1,881.56---565.77--
递延所得税资产减少-283.58--81.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,884.03---1,750.61--
经营性应收项目的减少-4,132.13---1,452.39--
经营性应付项目的增加-1,988.65---9,185.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,611.00------
经营活动产生现金流量净额108,717.73--49,016.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,016.63--74,917.65--
现金的期初余额39,812.12--39,812.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,204.51--35,105.53--
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