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| 西藏珠峰(600338) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,463.83 | 155,527.88 | 106,004.06 | 52,140.87 | |
| 收到的税费返还 | 90.74 | 22.92 | 8.39 | 0.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.34 | 3,286.55 | 1,408.99 | 1,372.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,667.91 | 158,837.36 | 107,421.44 | 53,513.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,633.94 | 47,789.00 | 32,658.75 | 19,729.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,824.12 | 6,567.29 | 4,394.56 | 2,284.47 | |
| 支付的各项税费 | 38,646.00 | 32,354.41 | 21,341.09 | 10,262.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,645.51 | 10,815.98 | 6,846.54 | 3,578.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,749.57 | 97,526.68 | 65,240.95 | 35,854.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,918.34 | 61,310.68 | 42,180.49 | 17,658.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 482.38 | 365.27 | 40.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 2.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.52 | -- | -- | 19.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 579.41 | 367.55 | 40.96 | 19.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,608.48 | 37,848.65 | 24,415.56 | 5,391.82 | |
| 投资所支付的现金 | 845.64 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,328.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,782.98 | 37,887.52 | 24,415.56 | 5,391.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,203.57 | -37,519.97 | -24,374.60 | -5,371.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,259.16 | 6,799.55 | 846.57 | 846.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,370.48 | 8,868.17 | 5,532.02 | 1,515.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,629.64 | 15,667.72 | 6,378.59 | 2,361.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,544.71 | 34,597.49 | 19,920.20 | 7,412.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,915.00 | 15,160.11 | 14,782.29 | 14,380.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,371.29 | 1,172.32 | 803.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,831.00 | 50,929.92 | 35,506.33 | 21,792.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,201.36 | -35,262.20 | -29,127.74 | -19,431.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.21 | -65.80 | -49.68 | -39.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,559.79 | -11,537.29 | -11,371.52 | -7,183.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,902.86 | 15,902.86 | 15,902.86 | 15,902.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,343.07 | 4,365.57 | 4,531.34 | 8,719.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,498.82 | -- | 42,089.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -41.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,920.19 | -- | 5,275.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.31 | -- | 4.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.85 | -- | 70.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,634.04 | -- | 89.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,105.46 | -- | 2,384.52 | -- | |
| 投资损失 | 704.08 | -- | 478.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.73 | -- | -11.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -543.88 | -- | 2,474.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,233.84 | -- | 4,983.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,099.74 | -- | -15,519.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -129.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,918.34 | -- | 42,180.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,343.07 | -- | 4,531.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,902.86 | -- | 15,902.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,559.79 | -- | -11,371.52 | -- | |
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