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| 华夏幸福(600340) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,403,422.13 | 3,033,463.76 | 2,349,258.39 | 782,656.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 644,716.61 | 115,975.70 | 91,634.70 | 24,049.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,048,138.74 | 3,149,439.46 | 2,440,893.09 | 806,705.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,554,996.90 | 2,826,132.75 | 2,075,170.06 | 768,530.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,017.65 | 156,481.74 | 106,151.00 | 62,171.29 | |
| 支付的各项税费 | 371,493.09 | 332,877.16 | 247,741.95 | 97,739.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 398,032.09 | 214,750.04 | 169,440.01 | 66,813.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,543,539.73 | 3,530,241.68 | 2,598,503.01 | 995,254.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -495,400.99 | -380,802.23 | -157,609.92 | -188,548.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,025,000.00 | 530,000.00 | 206,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,666.39 | 5,439.73 | 3,360.45 | 106.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,727.85 | 3.90 | 3.28 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,903.51 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053,297.75 | 535,448.98 | 209,369.09 | 20,113.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,602.68 | 27,452.70 | 18,006.08 | 4,050.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,091,100.00 | 701,192.97 | 321,192.97 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,348.14 | 73,395.87 | 31,895.88 | 31,895.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326,050.83 | 802,141.54 | 371,194.93 | 36,045.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,753.08 | -266,692.56 | -161,825.84 | -15,932.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351,525.00 | 111,638.97 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 351,525.00 | 111,638.97 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,599,446.87 | 2,106,409.97 | 1,592,228.97 | 554,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,951,571.87 | 2,218,048.94 | 1,592,228.97 | 554,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,237,079.39 | 740,435.50 | 361,895.35 | 157,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299,564.28 | 219,374.31 | 153,299.50 | 45,539.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,835.42 | 30,766.11 | 9,858.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,456.78 | 101,835.34 | 45,867.56 | 42,738.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,746,100.44 | 1,061,645.14 | 561,062.41 | 245,777.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,205,471.43 | 1,156,403.79 | 1,031,166.56 | 308,992.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.50 | 230.71 | 279.20 | 275.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 437,427.86 | 509,139.72 | 712,010.01 | 104,787.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 986,563.56 | 986,563.56 | 986,563.56 | 986,563.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,423,991.42 | 1,495,703.28 | 1,698,573.57 | 1,091,351.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 380,140.61 | -- | 269,835.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,095.38 | -- | 479.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,918.95 | -- | 2,118.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.92 | -- | 422.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.22 | -- | 27.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.29 | -- | -3.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,028.10 | -- | 7,059.77 | -- | |
| 投资损失 | -9,015.79 | -- | -3,512.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,433.48 | -- | 933.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,247,459.28 | -- | -1,095,381.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -499,987.91 | -- | -507,898.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,863,853.04 | -- | 1,168,308.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -495,400.99 | -- | -157,609.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,423,991.42 | -- | 1,698,573.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 986,563.56 | -- | 986,563.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 437,427.86 | -- | 712,010.01 | -- | |
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