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| 华夏幸福(600340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,790,564.89 | 2,894,283.72 | 2,127,989.27 | 1,289,449.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,756.30 | 112,699.45 | 103,506.33 | 57,362.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,977,321.19 | 3,006,983.17 | 2,231,495.60 | 1,346,812.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,920,341.06 | 2,350,903.69 | 1,767,880.20 | 1,046,820.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,807.65 | 365,833.51 | 240,245.50 | 112,031.52 | |
| 支付的各项税费 | 550,906.21 | 541,140.46 | 505,527.74 | 279,753.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290,876.59 | 238,401.87 | 194,542.67 | 164,799.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,241,931.50 | 3,496,279.52 | 2,708,196.11 | 1,603,404.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264,610.32 | -489,296.35 | -476,700.51 | -256,592.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,997.00 | 23,740.00 | 23,740.00 | 23,740.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,726.89 | 550.36 | 550.36 | 550.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,532.75 | 9,044.39 | 9,044.39 | 7,663.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195,381.86 | 175,453.11 | 32,220.13 | 9,401.82 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,638.50 | 208,787.86 | 65,554.89 | 41,355.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,410.52 | 69,078.09 | 42,090.38 | 20,964.44 | |
| 投资所支付的现金 | 591.57 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,241.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,243.50 | 69,078.09 | 42,090.38 | 20,964.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,395.00 | 139,709.77 | 23,464.51 | 20,390.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,519.90 | 4,760.13 | 2,560.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,519.90 | 4,760.13 | 2,560.13 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,980.00 | 44,980.00 | 44,980.00 | 43,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,361.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,861.75 | 49,740.13 | 47,540.13 | 43,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 865,810.76 | 752,929.64 | 712,719.53 | 606,638.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,555.39 | 116,951.19 | 110,874.44 | 99,316.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,715.82 | 115,013.15 | 105,605.55 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,204,081.98 | 984,893.98 | 929,199.53 | 735,955.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,090,220.23 | -935,153.85 | -881,659.40 | -691,975.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,051.17 | -320.37 | -460.36 | -465.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,267,486.71 | -1,285,060.80 | -1,335,355.75 | -928,642.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,546,193.73 | 2,546,193.73 | 2,546,193.73 | 2,546,193.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,278,707.02 | 1,261,132.94 | 1,210,837.98 | 1,617,551.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,983,609.27 | -- | -922,045.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,318,753.01 | -- | 150,084.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,289.21 | -- | 27,181.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,538.25 | -- | 17,054.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59,279.20 | -- | 21,677.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.13 | -- | -4,030.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 384,376.08 | -- | -136.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,803,336.95 | -- | 582,806.67 | -- | |
| 投资损失 | -51,619.14 | -- | -13,893.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -608,144.52 | -- | -188,797.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,843.84 | -- | 5,561.75 | -- | |
| 存货的减少 | 2,947,881.82 | -- | 929,494.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,408.22 | -- | 299,350.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,560,729.91 | -- | -1,455,006.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,918.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -264,610.32 | -- | -476,700.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,278,707.02 | -- | 1,210,837.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,546,193.73 | -- | 2,546,193.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,267,486.71 | -- | -1,335,355.75 | -- | |
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