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| 华夏幸福(600340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,477.14 | 962,380.44 | 647,445.53 | 348,176.31 | |
| 收到的税费返还 | 29,083.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,036.55 | 124,585.99 | 94,422.16 | 47,937.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,597.19 | 1,086,966.43 | 741,867.69 | 396,113.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,512.37 | 800,515.88 | 399,619.41 | 201,271.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,593.59 | 182,045.96 | 124,838.16 | 71,207.53 | |
| 支付的各项税费 | 162,542.06 | 121,059.86 | 108,431.61 | 55,871.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,512.77 | 115,618.64 | 93,475.32 | 51,261.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,419,160.79 | 1,219,240.35 | 726,364.50 | 379,611.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,563.60 | -132,273.92 | 15,503.18 | 16,501.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,017.72 | 560.25 | 560.25 | 560.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106,051.09 | 83,710.53 | 74,519.17 | 52,996.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,958.31 | 277,775.50 | 275,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,395.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,422.14 | 362,046.28 | 350,079.42 | 53,556.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,263.27 | 2,147.99 | 702.07 | 568.85 | |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,971.68 | 512,084.29 | 512,084.29 | 512,084.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,134.95 | 514,237.28 | 512,791.36 | 512,658.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,287.19 | -152,191.00 | -162,711.94 | -459,101.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,578.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,578.59 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 409,028.60 | 353,871.19 | 117,422.23 | 71,152.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,703.82 | 7,281.36 | 6,060.04 | 3,953.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,521.77 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,040.57 | 35,928.35 | 20,771.17 | 573.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,773.00 | 397,080.91 | 144,253.44 | 75,678.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -485,194.41 | -397,080.91 | -144,253.44 | -75,678.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,745.73 | 1,745.73 | 3,818.17 | 463.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -581,725.09 | -679,800.09 | -287,644.03 | -517,814.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,588.78 | 1,138,588.78 | 1,138,588.78 | 1,138,588.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,863.69 | 458,788.69 | 850,944.75 | 620,773.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -721,518.12 | -- | -122,014.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,876.53 | -- | 25,507.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,020.86 | -- | 28,626.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,243.82 | -- | 7,262.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,532.54 | -- | 11,740.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,931.36 | -- | 773.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,770.76 | -- | 653.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 916,777.02 | -- | 401,119.04 | -- | |
| 投资损失 | -557,649.06 | -- | -427,328.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260,749.32 | -- | 219,773.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,568.84 | -- | -929.41 | -- | |
| 存货的减少 | 1,811,377.84 | -- | 2,130,572.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 197,096.02 | -- | 87,169.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,262,753.64 | -- | -2,504,430.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,264.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -164,563.60 | -- | 15,503.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 556,863.69 | -- | 850,944.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,138,588.78 | -- | 1,138,588.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -581,725.09 | -- | -287,644.03 | -- | |
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