| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,543.91 | 23,571.08 | 16,236.19 | 8,595.21 |
| 收到的税费返还 | 458.78 | 89.10 | 67.24 | 20.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,554.92 | 1,123.23 | 150.90 | 20.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,557.61 | 24,783.41 | 16,454.32 | 8,636.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,084.18 | 12,406.09 | 6,369.13 | 2,739.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,587.74 | 7,135.54 | 5,037.03 | 2,723.13 |
| 支付的各项税费 | 1,574.72 | 852.59 | 374.09 | 217.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,515.46 | 14,273.44 | 8,612.72 | 769.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,762.10 | 34,667.66 | 20,392.97 | 6,449.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204.49 | -9,884.25 | -3,938.65 | 2,187.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,883.47 | 9,521.67 | 8,115.56 | 2,451.00 |
| 投资所支付的现金 | 6,088.06 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,971.53 | 9,521.67 | 8,115.56 | 2,451.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,971.53 | -9,521.67 | -8,115.56 | -2,451.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,006.21 | 2,972.48 | 2,972.48 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,006.21 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,561.74 | 84,311.01 | 45,821.54 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 19.23 | 30,021.84 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,567.95 | 87,302.71 | 78,815.86 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,649.77 | 62,413.80 | 60,413.80 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,636.51 | 2,650.85 | 1,848.89 | 1,018.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.80 | -- | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,770.08 | 65,064.65 | 65,262.69 | 10,018.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,797.87 | 22,238.06 | 13,553.16 | -1,018.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -313.71 | -303.49 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,621.85 | 2,518.43 | 1,195.47 | -1,282.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,024.36 | 12,171.92 | 12,171.92 | 12,171.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,646.21 | 14,690.35 | 13,367.39 | 10,889.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 352.98 | -- | -1,412.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,360.79 | -- | -64.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,862.91 | -- | 481.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 179.25 | -- | 75.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.25 | -- | -4.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.21 | -- | 0.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,821.20 | -- | 834.32 | -- |
| 投资损失 | -20.03 | -- | 5.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5.11 | -- | 16.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,799.47 | -- | -5,998.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,596.17 | -- | 2,725.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,633.70 | -- | -596.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -204.49 | -- | -3,938.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,646.21 | -- | 13,367.39 | 10,889.61 |
| 现金的期初余额 | 12,024.36 | -- | 12,171.92 | 12,171.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,621.85 | -- | 1,195.47 | -1,282.31 |
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