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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,802.10 | 536,399.06 | 350,827.77 | 167,783.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,571.74 | 40,840.40 | 52,957.32 | 36,391.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,373.84 | 577,239.46 | 403,785.09 | 204,174.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,625.97 | 388,639.72 | 257,575.80 | 127,675.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,425.28 | 46,578.97 | 31,452.18 | 12,583.38 | |
| 支付的各项税费 | 138,191.72 | 110,986.73 | 84,943.54 | 33,292.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,776.07 | 8,840.96 | 6,375.71 | 15,701.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,019.03 | 555,046.38 | 380,347.23 | 189,253.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,354.81 | 22,193.08 | 23,437.86 | 14,921.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,532.85 | 0.85 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.29 | 18.84 | -- | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,468.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,036.14 | 2,019.68 | 2,000.00 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,764.96 | 73,846.45 | 51,525.86 | 31,591.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 82,342.53 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,892.50 | 9,994.97 | 9,994.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,499.83 | 11,666.69 | 92,122.03 | 9,586.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,157.29 | 177,850.63 | 153,642.86 | 41,177.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,121.15 | -175,830.95 | -151,642.86 | -41,177.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 498,664.19 | 507,412.80 | 325,012.80 | 135,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 279,700.00 | 279,700.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 778,854.19 | 787,602.80 | 405,502.80 | 165,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 401,795.67 | 326,225.35 | 161,012.33 | 79,534.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211,413.81 | 146,026.74 | 33,719.81 | 16,037.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,315.69 | 38,611.82 | 25,874.78 | 12,975.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 663,525.17 | 510,863.91 | 220,606.93 | 108,547.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,329.01 | 276,738.89 | 184,895.87 | 56,882.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,562.67 | 123,101.02 | 56,690.87 | 30,626.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,997.30 | 109,997.30 | 109,997.30 | 109,997.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,559.97 | 233,098.32 | 166,688.17 | 140,623.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 243,841.36 | -- | 88,085.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,943.95 | -- | 45,127.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,826.67 | -- | 24,016.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.51 | -- | 33.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 420.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,937.49 | -- | 30,965.28 | -- | |
| 投资损失 | -30,687.26 | -- | -10,757.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,503.75 | -- | -2,693.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -196,565.58 | -- | -175,841.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,836.57 | -- | -39,387.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,859.20 | -- | 63,890.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 269,354.81 | -- | 23,437.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,559.97 | -- | 166,688.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,997.30 | -- | 109,997.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,562.67 | -- | 56,690.87 | -- | |
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