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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,625.00 | 379,492.62 | 260,847.41 | 77,148.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,977.55 | 38,664.92 | 33,551.66 | 29,610.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 776,602.55 | 418,157.54 | 294,399.07 | 106,758.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,206.36 | 37,743.91 | 28,942.24 | 22,820.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,935.33 | 58,444.62 | 31,187.57 | 15,774.64 | |
| 支付的各项税费 | 134,981.64 | 120,591.45 | 97,425.22 | 25,889.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,423.20 | 17,085.91 | 1,810.41 | 2,445.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,546.53 | 233,865.89 | 159,365.44 | 66,929.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 389,056.03 | 184,291.65 | 135,033.63 | 39,829.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 412,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156,454.83 | 51,279.83 | 9,516.80 | 4,625.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.71 | 637.38 | 637.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160,866.14 | 386,605.41 | 346,835.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,402.77 | 243,902.35 | 233,902.35 | 116,431.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 925,242.45 | 682,424.96 | 590,892.36 | 121,057.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 731,465.29 | 459,365.81 | 205,232.05 | 87,456.61 | |
| 投资所支付的现金 | 702,341.67 | 44,210.00 | 43,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 278,265.12 | 153,669.56 | 957.86 | 957.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,053.00 | 460,000.00 | 220,000.00 | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,762,125.07 | 1,117,245.38 | 469,589.91 | 201,414.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836,882.62 | -434,820.41 | 121,302.45 | -80,357.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,070,411.00 | 534,620.00 | 201,320.00 | 52,696.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,070,411.00 | 534,620.00 | 201,320.00 | 52,696.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 492,395.48 | 43,330.58 | 37,554.63 | 10,069.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226,279.55 | 151,262.30 | 103,351.00 | 14,569.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,225.00 | 706.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,128.15 | 3,219.40 | 2,019.40 | 2,019.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,803.17 | 197,812.28 | 142,925.02 | 26,658.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,607.83 | 336,807.72 | 58,394.98 | 26,037.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,218.77 | 86,278.95 | 314,731.05 | -14,490.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,706.43 | 290,656.91 | 290,656.91 | 290,656.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,487.67 | 376,935.87 | 605,387.97 | 276,166.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 362,641.18 | -- | 310,477.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,693.53 | -- | 962.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,205.54 | -- | 39,821.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71,280.34 | -- | 20,394.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.32 | -- | 73.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.83 | -- | 189.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75,723.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100,077.67 | -- | 33,641.27 | -- | |
| 投资损失 | -329,049.42 | -- | -259,123.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,914.34 | -- | -14.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 435.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,957.10 | -- | 130,929.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,223.26 | -- | -73,074.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,066.19 | -- | -69,242.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 389,056.03 | -- | 135,033.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,487.67 | -- | 605,387.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,706.43 | -- | 290,656.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -148,218.77 | -- | 314,731.05 | -- | |
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