山东高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东高速(600350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金666,905.10324,319.501,846,388.03942,474.90631,874.15
收到的税费返还14,565.87164.548,639.48----
收到的其他与经营活动有关的现金108,284.6566,083.37124,673.33203,808.0395,112.22
经营活动现金流入小计789,755.61390,567.411,979,700.831,146,282.93726,986.37
购买商品、接受劳务支付的现金222,028.9095,020.43464,716.62355,033.19235,385.40
支付给职工以及为职工支付的现金86,596.5042,652.90205,258.95117,317.4265,287.10
支付的各项税费116,618.7162,044.60193,119.54121,735.5885,029.47
支付的其他与经营活动有关的现金72,192.0369,766.64137,157.01124,868.5234,861.62
经营活动现金流出小计497,436.14269,484.561,000,252.13718,954.71420,563.60
经营活动产生的现金流量净额292,319.48121,082.85979,448.71427,328.22306,422.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175,742.0026,484.38537,401.25310,267.42275,758.41
取得投资收益所收到的现金24,890.955,314.8064,384.3442,049.7427,454.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.29--111.813.500.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--21.2763,902.2052,911.2043,801.28
投资活动现金流入小计200,634.2331,820.44665,799.59405,231.86347,015.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金348,106.88173,646.90842,346.38396,466.75235,280.83
投资所支付的现金475,519.56150,532.68288,799.54177,548.46101,614.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,349.235,000.00209,495.1579,998.8880,998.88
支付的其他与投资活动有关的现金26,143.93--5,342.0282,602.18--
投资活动现金流出小计857,119.60329,179.581,345,983.09736,616.26417,893.89
投资活动产生的现金流量净额-656,485.37-297,359.14-680,183.50-331,384.39-70,878.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金302,892.09121,451.67623,034.051,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,329.35737.953,034.05----
取得借款收到的现金765,696.92479,592.752,561,138.641,795,080.001,267,305.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,377.1422,347.124,001.05----
筹资活动现金流入小计1,093,966.14623,391.543,188,173.741,796,580.001,268,805.00
偿还债务支付的现金607,408.21212,098.552,365,464.281,537,993.441,113,057.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,248.0958,973.73493,187.64257,967.41169,999.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,875.00--27,591.044,114.042,595.00
支付其他与筹资活动有关的现金49,635.4047,611.59412,586.881,523.84593.84
筹资活动现金流出小计838,291.69318,683.873,271,238.801,797,484.691,283,650.84
筹资活动产生的现金流量净额255,674.45304,707.67-83,065.06-904.69-14,845.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.46-0.29-35.49----
五、现金及现金等价物净增加额-108,486.98128,431.09216,164.6595,039.13220,698.14
加:期初现金及现金等价物余额442,562.85442,562.85226,398.19218,925.08218,925.08
六、期末现金及现金等价物余额334,075.86570,993.94442,562.85313,964.21439,623.21
附注
净利润200,534.25--391,810.36--153,600.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-402.56---9,129.10----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,191.50--129,209.41--62,613.37
无形资产摊销95,932.94--176,411.81--65,800.70
长期待摊费用摊销328.31--719.18--209.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,203.67----
固定资产报废损失-8.75--2,902.74---15.69
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用104,135.24--195,077.16--86,487.32
投资损失-60,581.36---97,510.01---49,860.88
递延所得税资产减少-1,737.95---7,006.29--327.64
递延所得税负债增加690.92--16,683.97---289.89
存货的减少-1,687.48---1,237.94---5,788.35
经营性应收项目的减少-172,393.08--133,173.86---73,112.13
经营性应付项目的增加73,543.98--40,759.75--68,366.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,670.00--3.67----
经营活动产生现金流量净额292,319.48--979,448.71--306,422.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额334,075.86--442,017.85--439,623.21
现金的期初余额442,017.85--226,047.00--218,925.08
现金等价物的期末余额----545.00----
现金等价物的期初余额545.00--351.19----
现金及现金等价物的净增加额-108,486.98--216,164.65--220,698.14
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