上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山东高速(600350) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,156,051 | 3,169,558,616 | 2,393,750,174 | 1,345,208,804 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,815,551 | 73,842,584 | 25,609,535 | 9,512,171 |
| 经营活动现金流入小计 | 927,090,302 | 3,243,674,200 | 2,419,632,709 | 1,354,720,975 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 274,642,294 | 872,681,203 | 763,707,070 | 459,356,191 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,206,612 | 189,176,886 | 121,909,126 | 81,505,114 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 206,085,110 | 587,741,569 | 441,367,238 | 365,862,110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,806,605 | 74,385,123 | 19,321,424 | 18,769,406 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,740,621 | 1,723,984,781 | 1,346,304,858 | 925,492,821 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,349,681 | 1,519,689,419 | 1,073,327,851 | 429,228,154 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 225,685 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 225,685 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 144,847,680 | 1,314,058,302 | 580,288,489 | 324,454,012 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,837 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,923,517 | 1,314,058,302 | 580,288,489 | 324,454,012 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,923,517 | -1,313,832,617 | -580,288,489 | -324,454,012 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 100,000,000 | 1,042,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 231,800,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 1,347,800,000 | 1,042,000,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,000,000 | 1,110,000,000 | 1,134,990,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 16,518,202 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,132,807 | 1,569,562,281 | 1,283,151,934 | 26,990,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,132,807 | -221,762,281 | -241,151,934 | -26,990,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,293,357 | -15,905,479 | 251,887,428 | 77,784,142 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 1,164,525,033 | 0 | 549,366,661 |
| 少数股东损益 | 0 | -1,237,454 | 0 | 219,735 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -1,442 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 293,274,351 | 0 | 144,144,566 |
| 无形资产摊销 | 0 | 35,233,289 | 0 | 16,845,939 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 11,438,275 | 0 | 2,823,833 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -19,776 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 5,479,948 | 0 | -4,870,509 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 638,304 | 0 | 141,770 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -2,704,567 | 0 | -15,049,127 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -29,196,437 | 0 | -144,831,942 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 73,281,195 | 0 | -95,304,691 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 366,349,681 | 1,519,689,419 | 1,073,327,851 | 429,228,154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 1,438,942,839 | 0 | 1,532,632,460 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,454,848,318 | 0 | 1,454,848,318 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,293,357 | -15,905,479 | 251,887,428 | 77,784,142 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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