亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,060.1860,231.6041,577.2419,564.17
收到的税费返还--23.8223.82--
收到的其他与经营活动有关的现金15,669.887,929.185,890.062,772.47
经营活动现金流入小计92,730.0668,184.6047,491.1222,336.64
购买商品、接受劳务支付的现金34,293.5426,543.9212,386.796,292.20
支付给职工以及为职工支付的现金22,385.1816,838.0311,801.035,052.75
支付的各项税费13,600.0411,799.018,107.615,007.20
支付的其他与经营活动有关的现金32,124.3921,677.3811,520.304,047.99
经营活动现金流出小计102,403.1576,858.3443,815.7420,400.15
经营活动产生的现金流量净额-9,673.09-8,673.743,675.381,936.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,330.92------
取得投资收益所收到的现金4.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,820.751,661.503.392.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,176.44------
投资活动现金流入小计6,332.841,661.503.392.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,558.105,364.483,390.562,578.96
投资所支付的现金3,360.50500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,918.605,864.483,890.562,578.96
投资活动产生的现金流量净额-7,585.76-4,202.98-3,887.18-2,576.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,878.3334,678.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金87,100.0087,000.0059,000.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29.99------
筹资活动现金流入小计122,008.32121,678.3359,000.0035,000.00
偿还债务支付的现金69,017.3066,000.0051,100.0032,341.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,507.893,823.872,497.701,309.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流出小计74,725.1969,823.8753,597.7033,650.87
筹资活动产生的现金流量净额47,283.1351,854.455,402.301,349.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.060.05--
五、现金及现金等价物净增加额30,024.3038,977.795,190.56708.98
加:期初现金及现金等价物余额21,008.4521,008.4521,008.4521,008.45
六、期末现金及现金等价物余额51,032.7559,986.2426,199.0121,717.43
附注
净利润10,986.73--4,830.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备527.49--433.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,135.95--4,027.76--
无形资产摊销817.72--392.81--
长期待摊费用摊销65.72--30.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-252.28--3.42--
固定资产报废损失45.53--5.72--
公允价值变动损失0.88------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,219.84--2,599.55--
投资损失-6.03------
递延所得税资产减少-69.64---19.49--
递延所得税负债增加0.47------
存货的减少-6,928.05--2,527.39--
经营性应收项目的减少-40,975.14---11,217.11--
经营性应付项目的增加12,757.71--60.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,673.09--3,675.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,032.75--26,199.01--
现金的期初余额21,008.45--21,008.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,024.30--5,190.56--
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