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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,932.89 | 1,104,034.27 | 775,523.98 | 367,710.68 | |
| 收到的税费返还 | 10,945.37 | 3,500.25 | 3,988.73 | 3,432.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,475.31 | 90,133.53 | 67,035.02 | 50,280.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,439,353.57 | 1,197,668.04 | 846,547.73 | 421,423.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,228.49 | 870,962.96 | 593,943.44 | 289,735.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,759.83 | 88,957.05 | 58,416.13 | 32,431.03 | |
| 支付的各项税费 | 67,538.26 | 59,379.94 | 33,448.61 | 13,165.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,620.18 | 134,772.30 | 92,406.75 | 63,840.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,350,146.75 | 1,154,072.24 | 778,214.94 | 399,171.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,206.82 | 43,595.80 | 68,332.78 | 22,251.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,095.33 | 36,708.43 | 3,008.43 | 1,958.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,366.49 | 3,107.26 | 2,676.43 | 1,422.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,800.92 | 735.17 | 24.45 | 65.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 568.98 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,691.72 | 4,322.08 | 1,998.06 | 2,615.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,523.44 | 44,872.94 | 7,707.37 | 7,061.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,701.62 | 71,253.80 | 43,912.18 | 24,131.34 | |
| 投资所支付的现金 | 115,358.21 | 55,667.52 | 33,007.48 | 22,386.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,079.11 | 4,215.45 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,138.95 | 131,136.77 | 76,919.67 | 46,517.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,615.50 | -86,263.83 | -69,212.29 | -39,456.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,703.81 | 16,802.45 | 16,802.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 695,574.54 | 607,431.89 | 342,155.82 | 149,042.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,278.35 | 624,234.34 | 358,958.27 | 149,042.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 735,506.08 | 557,667.32 | 330,658.29 | 140,068.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,217.03 | 43,489.91 | 37,285.59 | 7,001.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 452.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,984.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 782,707.60 | 601,157.23 | 367,943.88 | 147,069.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,570.75 | 23,077.10 | -8,985.61 | 1,972.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719.61 | 1,664.77 | 1,140.54 | -598.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,442.46 | -17,926.16 | -8,724.58 | -15,830.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,961.93 | 96,961.93 | 96,961.93 | 96,961.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,404.39 | 79,035.78 | 88,237.35 | 81,131.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,276.51 | -- | 59,184.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,485.69 | -- | 5,180.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,031.76 | -- | 21,073.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,667.62 | -- | 467.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.41 | -- | 242.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,559.22 | -- | 209.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,994.42 | -- | 9,817.97 | -- | |
| 投资损失 | -10,271.10 | -- | -4,990.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,946.02 | -- | -684.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.95 | -- | -613.48 | -- | |
| 存货的减少 | 10,473.18 | -- | 23,088.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,674.47 | -- | -8,085.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,500.99 | -- | -36,557.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,206.82 | -- | 68,332.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,404.39 | -- | 88,237.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,961.93 | -- | 96,961.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,442.46 | -- | -8,724.58 | -- | |
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