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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,001.96 | 1,147,477.89 | 843,127.63 | 352,779.33 | |
| 收到的税费返还 | 26,754.44 | 15,525.18 | 10,615.32 | 5,335.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,059.26 | 114,524.51 | 91,219.87 | 20,394.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,815.66 | 1,277,527.59 | 944,962.82 | 378,509.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,718.51 | 1,349,807.41 | 1,098,673.95 | 456,562.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,745.01 | 96,939.47 | 66,278.14 | 35,068.45 | |
| 支付的各项税费 | 100,900.06 | 89,652.34 | 65,091.23 | 22,136.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,983.92 | 218,887.87 | 145,078.17 | 55,833.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,643,347.50 | 1,755,287.09 | 1,375,121.49 | 569,600.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607,531.84 | -477,759.50 | -430,158.67 | -191,091.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,598.09 | 150,623.10 | 100,623.10 | 56,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,958.41 | 6,943.64 | 4,400.54 | 3,792.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,576.31 | 494.83 | 124.53 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 38.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,346.42 | 37,600.32 | 16,372.29 | 5,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,531.22 | 195,713.89 | 121,572.45 | 64,976.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,283.87 | 67,628.59 | 58,252.73 | 21,939.98 | |
| 投资所支付的现金 | 298,163.98 | 289,742.05 | 202,008.85 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,340.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,750.97 | 18,754.97 | 7,315.97 | 931.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 455,539.46 | 376,125.61 | 267,577.55 | 82,870.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,008.24 | -180,411.72 | -146,005.09 | -17,894.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,088,143.21 | 1,008,706.28 | 563,891.39 | 397,842.06 | |
| 发行债券收到的现金 | 648,500.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,581.38 | -- | -- | 1,214.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,748,714.59 | 1,558,706.28 | 1,113,891.39 | 899,056.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 892,713.80 | 883,585.54 | 559,753.73 | 270,511.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,931.72 | 103,823.72 | 75,587.83 | 12,524.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,007.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 988,652.77 | 987,409.25 | 635,341.56 | 283,035.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 760,061.82 | 571,297.02 | 478,549.83 | 616,020.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,115.38 | -1,027.02 | -1,412.71 | 1,077.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,362.87 | -87,901.21 | -99,026.65 | 408,112.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,437.35 | 354,947.83 | 354,947.83 | 354,947.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,074.48 | 267,046.62 | 255,921.18 | 763,060.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 248,233.28 | -- | 119,837.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,702.81 | -- | 2,437.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,137.09 | -- | 26,591.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,150.32 | -- | 600.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,295.66 | -- | 1,052.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,371.82 | -- | 1,219.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 581.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100,497.04 | -- | -38,559.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,613.09 | -- | 9,770.59 | -- | |
| 投资损失 | -31,979.46 | -- | -6,243.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,630.63 | -- | -4,557.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,488.05 | -- | 10,653.11 | -- | |
| 存货的减少 | -997,568.24 | -- | -615,072.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,945.43 | -- | -24,156.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138,623.99 | -- | 86,268.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -607,531.84 | -- | -430,158.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320,074.48 | -- | 255,921.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 355,437.35 | -- | 354,947.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,362.87 | -- | -99,026.65 | -- | |
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