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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,293.48 | 84,715.63 | 66,695.52 | 37,477.28 | |
| 收到的税费返还 | 174.91 | 440.97 | 282.80 | 196.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,817.28 | 2,532.67 | 1,797.15 | 2,497.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,285.67 | 87,689.26 | 68,775.47 | 40,171.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,549.04 | 59,690.97 | 28,328.17 | 19,938.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,799.29 | 6,800.77 | 4,119.02 | 1,943.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,214.20 | 4,745.24 | 4,237.49 | 2,902.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,265.16 | 8,476.76 | 7,378.07 | 3,628.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,827.69 | 79,713.74 | 44,062.75 | 28,412.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,542.02 | 7,975.52 | 24,712.72 | 11,758.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,906.97 | 3,808.19 | 1,945.57 | 789.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 212.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 689.13 | 189.70 | 159.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,596.10 | 3,997.89 | 2,104.57 | 1,001.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,433.10 | 10,000.88 | 4,186.10 | 3,363.52 | |
| 投资所支付的现金 | 14,558.32 | 9,044.35 | 5,910.63 | 2,157.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,991.42 | 19,045.24 | 10,096.74 | 5,521.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,395.32 | -15,047.35 | -7,992.16 | -4,519.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,997.95 | 40,997.95 | 40,997.95 | 40,997.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,482.00 | 107,570.00 | 40,150.00 | 15,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,955.00 | 1,090.70 | 523.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,434.95 | 149,658.65 | 81,671.09 | 56,297.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,246.76 | 123,020.00 | 80,300.00 | 41,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,526.39 | 5,956.22 | 3,925.72 | 1,903.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,450.00 | 2,513.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,223.15 | 131,489.98 | 84,225.72 | 43,863.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,211.80 | 18,168.68 | -2,554.63 | 12,434.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,274.46 | 11,096.84 | 14,165.93 | 19,673.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,287.59 | 89,287.59 | 89,287.59 | 89,287.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,562.04 | 100,384.43 | 103,453.52 | 108,961.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,542.62 | -- | -44.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,755.95 | -- | 2,139.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,070.09 | -- | 2,838.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.72 | -- | 385.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.97 | -- | 10.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.21 | -- | 22.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 131.99 | -- | 785.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,654.79 | -- | 3,788.64 | -- | |
| 投资损失 | 5,106.32 | -- | 813.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.48 | -- | -142.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,679.26 | -- | 16,975.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,123.38 | -- | 8,704.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,124.53 | -- | -11,563.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -140.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,542.02 | -- | 24,712.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,562.04 | -- | 103,453.52 | 108,961.24 | |
| 现金的期初余额 | 89,287.59 | -- | 89,287.59 | 89,287.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,274.46 | -- | 14,165.93 | 19,673.66 | |
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