上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 敦煌种业(600354) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,061,525 | 322,714,559 | 983,429,311 | 544,471,843 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663,458 | 1,043,140 | 25,900,422 | 17,350,939 |
| 经营活动现金流入小计 | 573,724,983 | 323,757,698 | 1,009,759,922 | 561,822,781 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 276,253,763 | 188,766,933 | 1,022,088,130 | 490,647,511 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,985,309 | 5,482,810 | 39,440,470 | 39,093,717 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,550,462 | 402,784 | 5,252,273 | 2,903,763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,021,082 | 30,206,308 | 72,565,001 | 43,719,511 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,810,616 | 224,858,836 | 1,139,345,874 | 576,364,502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,914,367 | 98,898,862 | -129,585,952 | -14,541,721 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 209,261 | 0 | 4,854,064 | 817,110 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 4,140,754 | 3,858,666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 14,607,875 | 53,000 | 2,022,230 | 128,878 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,817,136 | 53,000 | 11,017,049 | 4,804,654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 13,209,727 | 179,400 | 67,049,183 | 25,647,878 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 9,415,144 | 0 | 15,826,482 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,624,871 | 179,400 | 82,875,665 | 25,647,878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,807,735 | -126,400 | -71,858,616 | -20,843,224 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 279,000,000 | 143,900,000 | 1,032,737,900 | 725,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,900,000 | 143,900,000 | 1,032,737,900 | 725,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 465,174,269 | 168,632,500 | 879,227,000 | 641,244,475 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,523,887 | 184,174,146 | 936,447,012 | 671,931,934 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,623,887 | -40,274,146 | 96,290,888 | 53,768,066 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,482,745 | 58,498,317 | -105,153,681 | 18,383,121 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -21,554,657 | 0 | -14,570,378 | 0 |
| 少数股东损益 | 22,807,102 | 0 | -1,954,321 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 947,374 | 0 | 16,223,977 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,778,295 | 0 | 22,096,377 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,051,738 | 0 | 7,832,856 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,811 | 0 | 15,233 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,805,459 | 0 | -342,302 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 31,349,618 | 0 | 52,920,012 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 398,450 | 0 | -2,398,206 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 179,657,199 | 0 | -68,738,773 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 74,623,815 | 0 | -60,749,511 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -72,875,557 | 0 | -79,788,813 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 233,914,367 | 98,898,862 | -129,585,952 | -14,541,721 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 158,044,542 | 0 | 144,561,797 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 144,561,797 | 0 | 249,715,478 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,482,745 | 58,498,317 | -105,153,681 | 18,383,121 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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