*ST敦种

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST敦种(600354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,355.3336,766.9513,426.98119,633.9579,866.02
收到的税费返还387.06317.86269.05995.35640.33
收到的其他与经营活动有关的现金3,325.851,576.684,815.586,627.73965.18
经营活动现金流入小计80,068.2438,661.4918,511.61127,257.0281,471.52
购买商品、接受劳务支付的现金61,613.2335,303.7418,438.37103,021.0362,771.39
支付给职工以及为职工支付的现金7,933.425,732.383,013.7911,888.527,672.51
支付的各项税费1,401.71852.08127.691,273.79745.30
支付的其他与经营活动有关的现金8,604.966,027.431,334.3011,348.388,319.23
经营活动现金流出小计79,553.3147,915.6322,914.15127,531.7279,508.43
经营活动产生的现金流量净额514.93-9,254.14-4,402.54-274.701,963.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,291.7016,701.705,406.9695,542.5217,478.28
取得投资收益所收到的现金100.6989.63103.53145.3150.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,119.651,116.47--158.6348.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,180.05--------
收到的其他与投资活动有关的现金------452.26--
投资活动现金流入小计58,692.0917,907.805,510.4996,298.7317,577.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,135.432,735.85718.399,938.1111,563.01
投资所支付的现金39,436.6613,446.665,536.3587,865.0017,399.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,283.36--
支付的其他与投资活动有关的现金------542.31--
投资活动现金流出小计43,572.0916,182.516,254.7499,628.7928,962.59
投资活动产生的现金流量净额15,120.001,725.28-744.25-3,330.06-11,385.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------613.00613.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------613.00613.00
取得借款收到的现金55,350.1149,399.8610,633.6490,325.4364,334.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,520.946,868.95209.00--6,320.26
筹资活动现金流入小计63,871.0556,268.8210,842.6490,938.4371,267.59
偿还债务支付的现金59,361.5843,761.5812,534.6588,043.6564,989.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,513.372,097.491,094.6914,313.0510,431.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------9,800.007,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,797.368,279.582.33716.376,865.53
筹资活动现金流出小计71,672.3154,138.6513,631.68103,073.0682,286.89
筹资活动产生的现金流量净额-7,801.262,130.16-2,789.04-12,134.63-11,019.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,833.67-5,398.69-7,935.83-15,739.39-20,441.33
加:期初现金及现金等价物余额33,715.4233,715.4233,715.4249,454.8149,454.81
六、期末现金及现金等价物余额41,549.0928,316.7325,779.5933,715.4229,013.47
附注
净利润---3,929.48---21,586.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.74--6,378.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,512.52--6,278.84--
无形资产摊销--483.81--488.46--
长期待摊费用摊销--289.23--88.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---789.75--34.73--
固定资产报废损失--68.68------
公允价值变动损失--87.99---1,287.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,971.12--3,959.62--
投资损失---32.75--813.60--
递延所得税资产减少---194.04--106.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,502.40--7,600.55--
经营性应收项目的减少---6,328.13---16,288.63--
经营性应付项目的增加---14,755.58--13,033.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---140.67--105.00--
经营活动产生现金流量净额---9,254.14---274.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,316.73--33,715.42--
现金的期初余额--33,715.42--49,454.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,398.69---15,739.39--
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