*ST敦种

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST敦种(600354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,426.98119,633.9579,866.0248,350.4415,980.85
收到的税费返还269.05995.35640.33372.63123.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,815.586,627.73965.18552.952,893.22
经营活动现金流入小计18,511.61127,257.0281,471.5249,276.0218,997.25
购买商品、接受劳务支付的现金18,438.37103,021.0362,771.3940,388.3622,439.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,013.7911,888.527,672.515,360.952,799.55
支付的各项税费127.691,273.79745.30621.12147.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,334.3011,348.388,319.236,434.343,343.04
经营活动现金流出小计22,914.15127,531.7279,508.4352,804.7828,729.82
经营活动产生的现金流量净额-4,402.54-274.701,963.10-3,528.76-9,732.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,406.9695,542.5217,478.2810,679.467,429.53
取得投资收益所收到的现金103.53145.3150.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--158.6348.997.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--452.26------
投资活动现金流入小计5,510.4996,298.7317,577.4610,687.337,429.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金718.399,938.1111,563.017,540.861,285.02
投资所支付的现金5,536.3587,865.0017,399.574,297.191,625.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,283.36--2,106.98--
支付的其他与投资活动有关的现金--542.31------
投资活动现金流出小计6,254.7499,628.7928,962.5913,945.032,910.88
投资活动产生的现金流量净额-744.25-3,330.06-11,385.12-3,257.704,518.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--613.00613.00613.0019.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--613.00613.00613.0019.00
取得借款收到的现金10,633.6490,325.4364,334.3341,100.0018,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金209.00--6,320.261,168.59491.31
筹资活动现金流入小计10,842.6490,938.4371,267.5942,881.5918,610.31
偿还债务支付的现金12,534.6588,043.6564,989.5943,849.6817,251.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,094.6914,313.0510,431.779,440.648,396.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,800.007,350.007,350.007,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金2.33716.376,865.531,681.74898.23
筹资活动现金流出小计13,631.68103,073.0682,286.8954,972.0626,546.37
筹资活动产生的现金流量净额-2,789.04-12,134.63-11,019.31-12,090.47-7,936.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,935.83-15,739.39-20,441.33-18,876.93-13,149.98
加:期初现金及现金等价物余额33,715.4249,454.8149,454.8149,454.8149,454.81
六、期末现金及现金等价物余额25,779.5933,715.4229,013.4730,577.8836,304.83
附注
净利润---21,586.18---10,286.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,378.76--1,236.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,278.84--2,563.77--
无形资产摊销--488.46--505.10--
长期待摊费用摊销--88.44--198.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.73--0.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,287.95---1,364.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,959.62--2,037.73--
投资损失--813.60--1,276.86--
递延所得税资产减少--106.71--272.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,600.55--6,408.09--
经营性应收项目的减少---16,288.63---3,435.31--
经营性应付项目的增加--13,033.35---2,882.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--105.00---59.71--
经营活动产生现金流量净额---274.70---3,528.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,715.42--30,577.88--
现金的期初余额--49,454.81--49,454.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,739.39---18,876.93--
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