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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,699.48 | 18,205.02 | 10,905.29 | 5,254.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.46 | 1,080.99 | 81.97 | 0.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,738.94 | 19,286.01 | 10,987.26 | 5,254.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,794.05 | 16,994.53 | 11,392.70 | 6,882.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,756.67 | 2,547.72 | 1,686.92 | 883.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,800.42 | 1,117.20 | 762.83 | 345.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,711.23 | 2,980.58 | 1,776.27 | 743.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,062.37 | 23,640.02 | 15,618.72 | 8,854.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,323.43 | -4,354.01 | -4,631.46 | -3,599.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,100.00 | 20,100.00 | 2,300.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.61 | 161.41 | 136.93 | 106.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.99 | 3.58 | 3.58 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.50 | 23.73 | 17.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,304.60 | 20,309.49 | 2,464.23 | 924.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.02 | 162.52 | 139.41 | 22.28 | |
| 投资所支付的现金 | 23,300.00 | 15,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,786.93 | 227.59 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,475.02 | 17,249.45 | 366.99 | 22.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.42 | 3,060.04 | 2,097.24 | 902.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.63 | 26.14 | 16.46 | 6.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,729.63 | 1,226.14 | 1,216.46 | 6.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.63 | 473.86 | 483.54 | 493.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.11 | 0.08 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,523.48 | -820.22 | -2,050.61 | -2,202.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,699.53 | 8,699.53 | 8,699.53 | 8,699.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,176.04 | 7,879.31 | 6,648.92 | 6,496.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 340.20 | -- | -2,260.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.73 | -- | 381.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.35 | -- | 419.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.92 | -- | 72.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.90 | -- | 4.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | 230.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.91 | -- | -7.34 | -- | |
| 投资损失 | 108.72 | -- | 172.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.04 | -- | -54.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,315.67 | -- | 502.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -851.80 | -- | -1,294.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,910.56 | -- | -2,798.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,323.43 | -- | -4,631.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,176.04 | -- | 6,648.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,699.53 | -- | 8,699.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,523.48 | -- | -2,050.61 | -- | |
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