精伦电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精伦电子(600355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,699.4818,205.0210,905.295,254.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,039.461,080.9981.970.83
经营活动现金流入小计31,738.9419,286.0110,987.265,254.95
购买商品、接受劳务支付的现金23,794.0516,994.5311,392.706,882.21
支付给职工以及为职工支付的现金4,756.672,547.721,686.92883.86
支付的各项税费3,800.421,117.20762.83345.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,711.232,980.581,776.27743.31
经营活动现金流出小计36,062.3723,640.0215,618.728,854.37
经营活动产生的现金流量净额-4,323.43-4,354.01-4,631.46-3,599.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,100.0020,100.002,300.00800.00
取得投资收益所收到的现金194.61161.41136.93106.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.993.583.580.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--44.5023.7317.30
投资活动现金流入小计23,304.6020,309.492,464.23924.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175.02162.52139.4122.28
投资所支付的现金23,300.0015,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,786.93227.59--
投资活动现金流出小计23,475.0217,249.45366.9922.28
投资活动产生的现金流量净额-170.423,060.042,097.24902.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,700.001,700.001,700.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,700.001,700.001,700.00500.00
偿还债务支付的现金1,700.001,200.001,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.6326.1416.466.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,729.631,226.141,216.466.07
筹资活动产生的现金流量净额-29.63473.86483.54493.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.110.08-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-4,523.48-820.22-2,050.61-2,202.92
加:期初现金及现金等价物余额8,699.538,699.538,699.538,699.53
六、期末现金及现金等价物余额4,176.047,879.316,648.926,496.60
附注
净利润340.20---2,260.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备651.73--381.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧813.35--419.84--
无形资产摊销139.92--72.41--
长期待摊费用摊销8.90--4.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.43--230.83--
固定资产报废损失----0.34--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用90.91---7.34--
投资损失108.72--172.88--
递延所得税资产减少-29.04---54.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,315.67--502.14--
经营性应收项目的减少-851.80---1,294.22--
经营性应付项目的增加-7,910.56---2,798.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,323.43---4,631.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,176.04--6,648.92--
现金的期初余额8,699.53--8,699.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,523.48---2,050.61--
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